泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
泰信行业精选混合A(290012) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
08-01 |
1.1280 |
1.7230 |
0.09% |
1.81% |
5.22% |
1.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
1.1745 |
1.1745 |
0.04% |
2.69% |
5.11% |
10.45 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
1.2030 |
1.2030 |
0.05% |
2.70% |
5.11% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.3100 |
1.5970 |
0.00% |
1.79% |
4.06% |
5.72 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0670 |
1.0670 |
0.05% |
1.78% |
3.98% |
17.14 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0634 |
1.0634 |
0.04% |
1.68% |
3.79% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.2650 |
1.5390 |
0.00% |
1.52% |
3.54% |
0.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
08-01 |
1.0756 |
1.0756 |
0.02% |
1.36% |
3.36% |
42.98 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
08-01 |
1.0717 |
1.0717 |
0.01% |
1.25% |
3.16% |
37.31 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
08-01 |
1.0894 |
1.0894 |
0.01% |
1.08% |
3.07% |
10.06 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0224 |
1.0744 |
0.00% |
1.66% |
3.00% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
08-01 |
1.0836 |
1.0836 |
0.01% |
0.97% |
2.87% |
13.41 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0166 |
1.0686 |
0.01% |
1.51% |
2.81% |
0.10 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
08-01 |
1.1298 |
1.6073 |
0.02% |
1.11% |
2.56% |
6.73 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0674 |
1.0674 |
- |
2.24% |
2.23% |
5.12 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
08-01 |
1.1217 |
1.5402 |
0.01% |
0.91% |
2.15% |
0.08 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0549 |
1.0549 |
- |
2.15% |
2.09% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
0.9005 |
0.9005 |
0.08% |
3.86% |
-1.72% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
0.8984 |
0.8984 |
0.08% |
3.81% |
-1.82% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0149 |
1.6994 |
0.07% |
10.04% |
-4.32% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5471 |
0.5471 |
0.09% |
26.00% |
-12.72% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5396 |
0.5396 |
0.09% |
25.66% |
-13.15% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8000 |
0.8000 |
-1.60% |
0.50% |
-15.86% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7897 |
0.7897 |
-1.61% |
0.24% |
-16.28% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
08-01 |
0.9810 |
1.0010 |
-0.51% |
7.80% |
-16.65% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
0.7101 |
0.7101 |
0.07% |
-2.15% |
-17.55% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
08-01 |
0.7101 |
0.7101 |
0.07% |
-2.15% |
-17.63% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5603 |
1.5992 |
-0.14% |
13.58% |
-18.16% |
1.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.07% |
12.70% |
-18.59% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.3560 |
1.9660 |
-0.44% |
-1.60% |
-19.00% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.3880 |
2.8798 |
-1.31% |
2.91% |
-19.12% |
3.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7436 |
0.7436 |
0.00% |
14.95% |
-19.73% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.1935 |
1.6712 |
-1.33% |
1.98% |
-20.61% |
3.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.35% |
-2.67% |
-21.20% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.27% |
4.09% |
-22.51% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.27% |
3.84% |
-22.89% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.43% |
0.26% |
-23.47% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.3640 |
2.1200 |
-1.02% |
-4.78% |
-23.58% |
5.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.3600 |
2.1160 |
-1.02% |
-4.86% |
-23.71% |
2.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.41% |
0.02% |
-23.84% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
0.4688 |
2.0893 |
-0.53% |
3.65% |
-25.48% |
3.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
0.6480 |
0.6480 |
0.62% |
6.93% |
-27.44% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
0.6440 |
0.6440 |
0.62% |
6.98% |
-27.48% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
2.1570 |
2.4170 |
0.89% |
5.89% |
-29.51% |
6.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.9230 |
1.3620 |
-1.49% |
-20.57% |
-44.96% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.0960 |
1.1560 |
-1.53% |
-21.60% |
-46.61% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0304 |
1.0304 |
0.06% |
2.12% |
- |
1.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0289 |
1.0289 |
0.06% |
2.02% |
- |
4.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0019 |
1.0019 |
- |
- |
- |
2.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0023 |
1.0023 |
- |
- |
- |
0.27 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
08-01 |
0.4800 |
1.7810% |
1.79% |
1.82% |
0.49% |
380.77 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
08-01 |
0.4360 |
1.6220% |
1.63% |
1.66% |
0.45% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
08-01 |
0.4142 |
1.5360% |
1.55% |
1.58% |
0.43% |
1.93 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.16% |
6.37 |
9,347.27 |
||||||
2 |
0.13% |
635.54 |
7,683.62 |
||||||
3 |
0.13% |
67.00 |
7,430.30 |
||||||
4 |
0.13% |
50.75 |
7,428.79 |
||||||
5 |
0.13% |
129.50 |
7,420.35 |
||||||
6 |
0.13% |
257.00 |
7,417.02 |
||||||
7 |
0.13% |
881.45 |
7,412.98 |
||||||
8 |
0.13% |
159.50 |
7,306.70 |
||||||
9 |
0.13% |
678.83 |
7,304.21 |
||||||
10 |
0.13% |
259.00 |
7,293.44 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
32 |
0 |
2024-08-02 |
||
104 |
1 |
2024-08-02 |
||
22 |
0 |
2024-08-02 |
||
57 |
0 |
2024-08-01 |
||
70 |
0 |
2024-08-01 |
||
60 |
0 |
2024-08-01 |
||
79 |
0 |
2024-08-01 |
||
74 |
0 |
2024-08-01 |
||
77 |
0 |
2024-08-01 |
||
82 |
0 |
2024-08-01 |
||
98 |
1 |
2024-07-31 |
||
104 |
1 |
2024-07-31 |
||
92 |
0 |
2024-07-31 |
||
180 |
3 |
2024-07-31 |
||
122 |
0 |
2024-07-31 |
||
121 |
0 |
2024-07-31 |
||
81 |
0 |
2024-07-31 |
||
117 |
1 |
2024-07-31 |
||
119 |
1 |
2024-07-31 |
||
92 |
0 |
2024-07-31 |
||
103 |
0 |
2024-07-31 |
||
103 |
1 |
2024-07-31 |
||
100 |
0 |
2024-07-31 |
||
99 |
0 |
2024-07-31 |
||
110 |
0 |
2024-07-31 |
||
110 |
0 |
2024-07-31 |
||
90 |
0 |
2024-07-31 |
||
118 |
0 |
2024-07-31 |
||
91 |
0 |
2024-07-31 |
||
82 |
0 |
2024-07-31 |
||
74 |
0 |
2024-07-31 |
||
95 |
0 |
2024-07-31 |
||
52 |
0 |
2024-07-31 |
||
66 |
0 |
2024-07-31 |
||
70 |
0 |
2024-07-31 |
||
69 |
0 |
2024-07-31 |
||
70 |
0 |
2024-07-31 |
||
82 |
0 |
2024-07-31 |
||
87 |
0 |
2024-07-31 |
||
89 |
0 |
2024-07-31 |
||
61 |
0 |
2024-07-31 |
||
67 |
0 |
2024-07-31 |
||
40 |
0 |
2024-07-31 |
||
124 |
0 |
2024-07-31 |
||
64 |
0 |
2024-07-31 |
||
96 |
0 |
2024-07-30 |
||
71 |
0 |
2024-07-30 |
||
151 |
1 |
2024-07-30 |
||
96 |
0 |
2024-07-30 |
||
132 |
0 |
2024-07-30 |
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