开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
08-01 |
1.0361 |
1.0361 |
0.05% |
2.38% |
3.45% |
0.51 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
08-01 |
1.0898 |
1.0898 |
0.02% |
1.47% |
2.87% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
08-01 |
1.0828 |
1.0828 |
0.01% |
1.37% |
2.65% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0333 |
1.0333 |
0.02% |
2.72% |
1.65% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0263 |
1.0263 |
0.02% |
2.62% |
1.44% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.05% |
6.37% |
-0.76% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.05% |
6.11% |
-1.25% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7134 |
0.7134 |
0.78% |
11.85% |
-11.24% |
3.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.4858 |
1.4858 |
0.75% |
11.27% |
-13.54% |
3.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.4785 |
1.4785 |
0.75% |
11.16% |
-13.71% |
5.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5154 |
0.5154 |
0.17% |
2.36% |
-17.38% |
1.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5019 |
0.5019 |
0.04% |
9.27% |
-20.80% |
5.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.4967 |
0.4967 |
0.04% |
9.12% |
-21.03% |
1.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.14% |
-2.32% |
-21.73% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.2882 |
0.2882 |
0.10% |
-2.47% |
-22.11% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.14% |
-2.58% |
-22.14% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.76% |
0.26% |
-23.30% |
2.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.77% |
-0.15% |
-23.92% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.14% |
1.06% |
-24.88% |
0.10 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.16% |
0.82% |
-25.26% |
0.04 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.63% |
-6.12% |
-25.90% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.64% |
-6.40% |
-26.35% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.3882 |
1.3882 |
0.36% |
3.46% |
-28.56% |
1.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.3739 |
1.3739 |
0.36% |
3.35% |
-28.71% |
0.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
08-01 |
1.0909 |
1.0909 |
0.01% |
1.46% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.15% |
-8.87% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.15% |
-9.09% |
- |
0.05 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.08% |
80.71 |
7,136.73 |
||||||
2 |
2.08% |
59.24 |
7,115.45 |
||||||
3 |
1.77% |
42.98 |
6,071.99 |
||||||
4 |
1.67% |
41.55 |
5,728.38 |
||||||
5 |
1.65% |
868.80 |
5,664.58 |
||||||
6 |
1.54% |
1,072.60 |
5,287.92 |
||||||
7 |
1.48% |
601.40 |
5,081.83 |
||||||
8 |
1.41% |
247.53 |
4,821.88 |
||||||
9 |
1.36% |
371.92 |
4,649.00 |
||||||
10 |
1.33% |
278.75 |
4,540.84 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
53 |
0 |
2024-08-01 |
||
89 |
1 |
2024-08-01 |
||
61 |
0 |
2024-08-01 |
||
169 |
1 |
2024-08-01 |
||
78 |
0 |
2024-07-31 |
||
65 |
0 |
2024-07-31 |
||
75 |
0 |
2024-07-31 |
||
56 |
0 |
2024-07-31 |
||
67 |
0 |
2024-07-31 |
||
61 |
0 |
2024-07-31 |
||
51 |
0 |
2024-07-31 |
||
76 |
0 |
2024-07-31 |
||
63 |
0 |
2024-07-31 |
||
59 |
0 |
2024-07-31 |
||
70 |
0 |
2024-07-31 |
||
67 |
0 |
2024-07-31 |
||
78 |
0 |
2024-07-31 |
||
85 |
0 |
2024-07-31 |
||
93 |
0 |
2024-07-31 |
||
95 |
0 |
2024-07-31 |
||
101 |
0 |
2024-07-31 |
||
87 |
0 |
2024-07-31 |
||
106 |
1 |
2024-07-30 |
||
89 |
0 |
2024-07-30 |
||
79 |
0 |
2024-07-30 |
||
73 |
0 |
2024-07-30 |
||
91 |
0 |
2024-07-30 |
||
141 |
1 |
2024-07-29 |
||
150 |
0 |
2024-07-29 |
||
69 |
0 |
2024-07-29 |
||
81 |
0 |
2024-07-29 |
||
106 |
0 |
2024-07-29 |
||
84 |
0 |
2024-07-29 |
||
81 |
0 |
2024-07-29 |
||
75 |
0 |
2024-07-29 |
||
71 |
0 |
2024-07-29 |
||
72 |
0 |
2024-07-29 |
||
80 |
0 |
2024-07-29 |
||
102 |
0 |
2024-07-29 |
||
107 |
0 |
2024-07-29 |
||
106 |
0 |
2024-07-29 |
||
87 |
0 |
2024-07-29 |
||
109 |
0 |
2024-07-29 |
||
114 |
0 |
2024-07-29 |
||
102 |
0 |
2024-07-29 |
||
105 |
0 |
2024-07-29 |
||
86 |
0 |
2024-07-29 |
||
101 |
0 |
2024-07-29 |
||
113 |
0 |
2024-07-26 |
||
88 |
0 |
2024-07-26 |
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