西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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- 成立日期:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-31 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.26% |
12.49% |
7.75% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.27% |
12.26% |
7.31% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9551 |
0.9551 |
2.38% |
53.50% |
6.99% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9368 |
0.9368 |
2.37% |
52.90% |
6.14% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9081 |
0.9081 |
4.33% |
14.98% |
0.52% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.8970 |
0.8970 |
4.33% |
14.75% |
0.11% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0927 |
1.0927 |
2.55% |
31.11% |
-1.21% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0803 |
1.0803 |
2.54% |
30.95% |
-1.47% |
1.98 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6890 |
0.6890 |
2.79% |
24.21% |
-3.43% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6832 |
0.6832 |
2.78% |
24.04% |
-3.72% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-29 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.06% |
1.76% |
-3.86% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-29 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.07% |
1.57% |
-4.25% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0742 |
1.0742 |
1.62% |
7.16% |
-7.41% |
1.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0618 |
1.0618 |
1.62% |
7.04% |
-7.64% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.1412 |
1.1412 |
3.77% |
14.13% |
-8.34% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9036 |
0.9036 |
3.33% |
2.19% |
-8.45% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.1297 |
1.1297 |
3.78% |
13.96% |
-8.61% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8959 |
0.8959 |
3.32% |
1.84% |
-9.04% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8525 |
0.8525 |
3.13% |
21.44% |
-9.28% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8452 |
0.8452 |
3.12% |
21.07% |
-9.83% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6874 |
0.6874 |
1.79% |
5.93% |
-10.80% |
0.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6657 |
0.6657 |
1.79% |
5.52% |
-11.50% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9114 |
0.9114 |
2.05% |
8.53% |
-11.91% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5457 |
0.5457 |
4.10% |
11.07% |
-12.24% |
0.13 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9027 |
0.9027 |
2.05% |
8.30% |
-12.27% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6526 |
0.6526 |
3.60% |
21.80% |
-13.25% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6452 |
0.6452 |
3.61% |
21.58% |
-13.59% |
1.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8700 |
0.8700 |
4.35% |
10.86% |
-14.28% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.8699 |
0.8699 |
3.98% |
2.68% |
-14.84% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8591 |
0.8591 |
4.35% |
10.42% |
-14.95% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.8594 |
0.8594 |
3.98% |
2.48% |
-15.19% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7342 |
0.7342 |
2.47% |
16.63% |
-15.50% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7269 |
0.7269 |
2.47% |
16.45% |
-15.76% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9552 |
0.9552 |
4.56% |
-1.09% |
-15.86% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.8863 |
0.8863 |
3.78% |
5.83% |
-15.97% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9489 |
0.9489 |
4.57% |
-1.28% |
-16.19% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.8739 |
0.8739 |
3.79% |
5.62% |
-16.30% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8000 |
0.8000 |
1.63% |
11.54% |
-18.99% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7937 |
0.7937 |
1.63% |
11.21% |
-19.47% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7758 |
0.7758 |
4.46% |
-1.72% |
-20.94% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7675 |
0.7675 |
4.46% |
-1.84% |
-21.14% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0300 |
1.0300 |
3.31% |
8.33% |
-21.37% |
1.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0188 |
1.0188 |
3.31% |
8.19% |
-21.57% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-29 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.90% |
0.34% |
-22.21% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-29 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.89% |
0.16% |
-22.51% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7701 |
0.7701 |
3.70% |
14.36% |
-23.31% |
1.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7632 |
0.7632 |
3.70% |
14.18% |
-23.55% |
2.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7672 |
0.7672 |
2.27% |
-7.77% |
-23.59% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7612 |
0.7612 |
2.26% |
-8.05% |
-24.05% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6301 |
0.6301 |
4.17% |
18.00% |
-26.45% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6256 |
0.6256 |
4.16% |
17.73% |
-26.83% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.5163 |
0.5163 |
4.03% |
13.85% |
-26.95% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.5098 |
0.5098 |
4.02% |
13.62% |
-27.24% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.5342 |
0.5342 |
4.68% |
-2.27% |
-27.31% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.5284 |
0.5284 |
4.68% |
-2.47% |
-27.61% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7373 |
0.7373 |
3.13% |
-4.45% |
-28.12% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7246 |
0.7246 |
3.13% |
-4.83% |
-28.71% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.5947 |
0.5947 |
3.48% |
-4.17% |
-29.05% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.5898 |
0.5898 |
3.47% |
-4.33% |
-29.26% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5863 |
0.5863 |
5.87% |
-4.25% |
-33.49% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5818 |
0.5818 |
5.88% |
-4.53% |
-33.88% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.4277 |
0.4277 |
2.25% |
-1.54% |
-34.13% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.4244 |
0.4244 |
2.27% |
-1.67% |
-34.31% |
1.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6773 |
0.6773 |
3.36% |
-0.09% |
-34.54% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6676 |
0.6676 |
3.36% |
-0.28% |
-34.80% |
3.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0339 |
1.0339 |
0.06% |
2.27% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0359 |
1.0359 |
0.05% |
2.35% |
- |
0.96 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6913 |
0.6913 |
3.38% |
-9.34% |
- |
0.34 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6938 |
0.6938 |
3.38% |
-9.15% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.8433 |
0.8433 |
4.47% |
7.28% |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.8457 |
0.8457 |
4.46% |
7.49% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0303 |
1.0303 |
0.74% |
3.02% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0350 |
1.0350 |
0.74% |
3.32% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0145 |
1.0145 |
0.01% |
1.07% |
- |
2.84 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8094 |
0.8094 |
3.04% |
-19.06% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8063 |
0.8063 |
3.04% |
-19.37% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9254 |
0.9254 |
3.69% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8371 |
0.8371 |
5.36% |
-16.29% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8347 |
0.8347 |
5.36% |
-16.52% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9236 |
0.9236 |
3.68% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.1400 |
1.1400 |
3.78% |
- |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7335 |
0.7335 |
2.47% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.27% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6520 |
0.6520 |
3.61% |
- |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.5149 |
0.5149 |
4.04% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0388 |
1.0388 |
2.34% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0392 |
1.0392 |
2.34% |
- |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9064 |
0.9064 |
4.33% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.8623 |
0.8623 |
3.98% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-31 |
0.6858 |
0.6858 |
4.89% |
0.6860 |
-0.03% |
1.20 |
|||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9134 |
0.9134 |
4.81% |
0.9210 |
-0.83% |
1.20 |
|||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0651 |
1.0651 |
3.82% |
1.0660 |
-0.08% |
3.43 |
|||
指数型-股票 |
07-31 |
0.4797 |
0.4797 |
3.54% |
0.4790 |
0.15% |
8.94 |
|||
指数型-股票 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.82% |
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