博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
博道基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-24 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.19% |
1.63% |
-1.14% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-24 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.19% |
1.42% |
-1.54% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-24 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.68% |
8.04% |
-2.97% |
5.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-24 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.69% |
7.83% |
-3.36% |
4.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-24 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.26% |
0.10% |
-4.29% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-24 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.26% |
-0.10% |
-4.68% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-24 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.50% |
0.01% |
-5.34% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
1.1755 |
1.3485 |
-0.69% |
6.25% |
-6.51% |
4.73 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
1.1494 |
1.3224 |
-0.70% |
6.02% |
-6.89% |
9.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-24 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.49% |
0.59% |
-7.32% |
0.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.3626 |
1.5626 |
-0.92% |
2.93% |
-8.69% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7182 |
0.7182 |
-1.39% |
6.94% |
-8.73% |
2.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.3187 |
1.5187 |
-0.93% |
2.67% |
-9.14% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7071 |
0.7071 |
-1.38% |
6.68% |
-9.17% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.45% |
5.60% |
-9.92% |
3.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.45% |
5.33% |
-10.37% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-24 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.41% |
4.65% |
-10.97% |
7.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.0439 |
1.0439 |
-1.49% |
-2.94% |
-11.00% |
1.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.1206 |
1.3506 |
-1.08% |
2.81% |
-11.30% |
9.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.0202 |
1.0202 |
-1.50% |
-3.18% |
-11.44% |
1.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.40% |
4.86% |
-11.55% |
7.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.0902 |
1.3202 |
-1.08% |
2.56% |
-11.75% |
6.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.8410 |
0.8410 |
-1.37% |
5.39% |
-11.88% |
0.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.8464 |
0.8464 |
-1.63% |
2.94% |
-12.04% |
3.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.8402 |
0.8402 |
-1.63% |
2.70% |
-12.47% |
2.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.52% |
3.85% |
-12.98% |
5.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.43% |
4.42% |
-13.02% |
8.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.52% |
3.60% |
-13.42% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.43% |
4.00% |
-13.71% |
1.97 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
1.0068 |
1.2988 |
-1.21% |
-2.79% |
-14.55% |
3.50 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.9892 |
1.2812 |
-1.21% |
-2.93% |
-14.81% |
2.77 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-24 |
1.3744 |
1.6544 |
-0.97% |
-0.79% |
-14.94% |
10.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-24 |
1.3496 |
1.6296 |
-0.97% |
-0.93% |
-15.19% |
4.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.85% |
1.42% |
-15.67% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.85% |
1.18% |
-16.09% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.7565 |
0.7565 |
-1.21% |
-3.21% |
-17.09% |
9.32 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.7462 |
0.7462 |
-1.20% |
-3.44% |
-17.50% |
8.76 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.6449 |
0.6449 |
-1.54% |
-9.12% |
-21.37% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.6412 |
0.6412 |
-1.55% |
-9.38% |
-21.80% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.4233 |
1.4233 |
-1.96% |
-4.95% |
-21.94% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.3811 |
1.3811 |
-1.96% |
-5.18% |
-22.34% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.5855 |
0.5855 |
0.39% |
-2.98% |
-27.68% |
3.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.1245 |
1.1245 |
-1.67% |
-11.87% |
-28.56% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.0976 |
1.0976 |
-1.67% |
-12.09% |
-28.91% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-24 |
0.8305 |
0.8305 |
-1.48% |
-5.29% |
- |
1.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-24 |
0.8273 |
0.8273 |
-1.49% |
-5.49% |
- |
0.32 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.16% |
4.24% |
- |
4.56 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-24 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.16% |
4.04% |
- |
4.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-24 |
1.0134 |
1.0134 |
0.00% |
0.85% |
- |
1.13 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.8903 |
0.8903 |
-2.04% |
- |
- |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.8886 |
0.8886 |
-2.03% |
- |
- |
0.71 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.63% |
280.22 |
24,777.41 |
||||||
2 |
1.42% |
119.31 |
21,478.75 |
||||||
3 |
1.35% |
501.67 |
20,423.11 |
||||||
4 |
1.25% |
12.91 |
18,939.16 |
||||||
5 |
1.12% |
272.89 |
16,927.47 |
||||||
6 |
0.98% |
1,107.20 |
14,869.67 |
||||||
7 |
0.95% |
286.16 |
14,405.30 |
||||||
8 |
0.85% |
884.86 |
12,936.61 |
||||||
9 |
0.85% |
107.35 |
12,826.18 |
||||||
10 |
0.81% |
1,035.44 |
12,249.24 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
49 |
0 |
2024-07-25 |
||
52 |
0 |
2024-07-24 |
||
54 |
0 |
2024-07-24 |
||
159 |
0 |
2024-07-24 |
||
76 |
1 |
2024-07-24 |
||
41 |
0 |
2024-07-24 |
||
72 |
0 |
2024-07-24 |
||
130 |
0 |
2024-07-24 |
||
73 |
0 |
2024-07-23 |
||
190 |
0 |
2024-07-20 |
||
186 |
1 |
2024-07-19 |
||
159 |
0 |
2024-07-19 |
||
161 |
0 |
2024-07-19 |
||
126 |
0 |
2024-07-19 |
||
145 |
0 |
2024-07-19 |
||
155 |
0 |
2024-07-19 |
||
221 |
0 |
2024-07-19 |
||
122 |
0 |
2024-07-19 |
||
171 |
0 |
2024-07-19 |
||
155 |
0 |
2024-07-19 |
||
153 |
0 |
2024-07-19 |
||
134 |
0 |
2024-07-19 |
||
150 |
0 |
2024-07-19 |
||
136 |
0 |
2024-07-19 |
||
141 |
0 |
2024-07-19 |
||
147 |
0 |
2024-07-19 |
||
130 |
0 |
2024-07-19 |
||
91 |
0 |
2024-07-19 |
||
108 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
75 |
0 |
2024-07-19 |
||
74 |
0 |
2024-07-19 |
||
128 |
0 |
2024-07-19 |
||
109 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
74 |
0 |
2024-07-19 |
||
121 |
0 |
2024-07-19 |
||
124 |
0 |
2024-07-19 |
||
233 |
0 |
2024-07-19 |
||
83 |
0 |
2024-07-19 |
||
111 |
0 |
2024-07-19 |
||
89 |
0 |
2024-07-19 |
||
56 |
0 |
2024-07-19 |
||
113 |
0 |
2024-07-19 |
||
67 |
0 |
2024-07-19 |
||
69 |
0 |
2024-07-19 |
||
103 |
0 |
2024-07-19 |
||
107 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
135 |
0 |
2024-07-19 |
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