开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.1739 |
1.1739 |
0.35% |
2.73% |
0.15% |
1.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.1598 |
1.1598 |
0.35% |
2.58% |
-0.14% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8834 |
0.8834 |
2.09% |
4.98% |
-11.59% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8757 |
0.8757 |
2.10% |
4.56% |
-12.30% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7277 |
0.7277 |
1.89% |
2.71% |
-21.07% |
2.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0895 |
1.0895 |
2.32% |
3.95% |
-21.79% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.2839 |
1.2839 |
2.44% |
3.32% |
-22.02% |
22.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6571 |
0.6571 |
2.45% |
3.19% |
-22.28% |
34.58 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0497 |
1.0497 |
2.33% |
3.55% |
-22.41% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.2453 |
1.2453 |
2.44% |
3.02% |
-22.48% |
6.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6507 |
0.6507 |
2.42% |
2.50% |
-22.98% |
8.61 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7795 |
0.7795 |
2.55% |
3.08% |
-23.97% |
16.43 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
1.0352 |
1.0352 |
2.81% |
3.76% |
-24.08% |
6.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7558 |
0.7558 |
2.55% |
2.68% |
-24.58% |
2.60 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
1.0021 |
1.0021 |
2.81% |
3.35% |
-24.68% |
1.54 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7.36% |
1,188.87 |
79,535.62 |
||||||
2 |
4.82% |
1,244.54 |
52,079.49 |
||||||
3 |
4.75% |
2,940.69 |
51,315.05 |
||||||
4 |
4.42% |
985.47 |
47,746.10 |
||||||
5 |
4.24% |
2,933.60 |
45,837.74 |
||||||
6 |
3.92% |
618.26 |
42,320.52 |
||||||
7 |
3.44% |
2,431.48 |
37,152.14 |
||||||
8 |
3.35% |
786.80 |
36,161.45 |
||||||
9 |
3.28% |
725.39 |
35,406.33 |
||||||
10 |
2.20% |
505.46 |
23,781.90 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
23 |
0 |
2024-08-01 |
||
50 |
0 |
2024-07-31 |
||
83 |
0 |
2024-07-30 |
||
77 |
0 |
2024-07-30 |
||
93 |
0 |
2024-07-29 |
||
114 |
0 |
2024-07-29 |
||
139 |
0 |
2024-07-29 |
||
296 |
0 |
2024-07-26 |
||
142 |
0 |
2024-07-26 |
||
198 |
1 |
2024-07-25 |
||
217 |
0 |
2024-07-25 |
||
161 |
0 |
2024-07-25 |
||
268 |
0 |
2024-07-24 |
||
179 |
0 |
2024-07-22 |
||
779 |
1 |
2024-07-20 |
||
227 |
0 |
2024-07-19 |
||
143 |
0 |
2024-07-19 |
||
180 |
0 |
2024-07-19 |
||
273 |
0 |
2024-07-19 |
||
143 |
0 |
2024-07-19 |
||
176 |
0 |
2024-07-19 |
||
277 |
0 |
2024-07-19 |
||
321 |
0 |
2024-07-19 |
||
269 |
0 |
2024-07-19 |
||
323 |
0 |
2024-07-19 |
||
214 |
0 |
2024-07-18 |
||
171 |
0 |
2024-07-17 |
||
173 |
0 |
2024-07-17 |
||
187 |
0 |
2024-07-16 |
||
375 |
5 |
2024-07-16 |
||
183 |
0 |
2024-07-16 |
||
273 |
0 |
2024-07-15 |
||
932 |
3 |
2024-07-15 |
||
586 |
1 |
2024-07-11 |
||
698 |
1 |
2024-07-11 |
||
364 |
0 |
2024-07-11 |
||
245 |
1 |
2024-07-11 |
||
286 |
0 |
2024-07-09 |
||
456 |
0 |
2024-07-07 |
||
1088 |
2 |
2024-07-06 |
||
443 |
0 |
2024-07-06 |
||
408 |
0 |
2024-07-05 |
||
350 |
1 |
2024-07-05 |
||
754 |
1 |
2024-07-03 |
||
485 |
0 |
2024-07-02 |
||
596 |
2 |
2024-07-01 |
||
477 |
0 |
2024-07-01 |
||
480 |
0 |
2024-07-01 |
||
536 |
0 |
2024-06-28 |
||
423 |
0 |
2024-06-28 |