开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
08-01 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.26% |
-3.59% |
-11.76% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.27% |
-3.77% |
-12.06% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
08-01 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.10% |
5.78% |
-17.72% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
08-01 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.10% |
5.57% |
-18.05% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
2.4609 |
2.6016 |
0.04% |
0.58% |
- |
1.41 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
2.5106 |
2.6513 |
0.04% |
0.54% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0367 |
1.0367 |
0.07% |
3.42% |
- |
1.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0392 |
1.0392 |
0.08% |
3.63% |
- |
0.39 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.21% |
6.64 |
76.56 |
||||||
2 |
0.20% |
23.00 |
72.21 |
||||||
3 |
0.20% |
3.98 |
70.05 |
||||||
4 |
0.19% |
20.00 |
69.40 |
||||||
5 |
0.16% |
7.67 |
58.83 |
||||||
6 |
0.15% |
2.16 |
53.91 |
||||||
7 |
0.12% |
8.00 |
42.28 |
||||||
8 |
0.11% |
4.80 |
40.96 |
||||||
9 |
0.11% |
2.78 |
38.84 |
||||||
10 |
0.11% |
3.61 |
38.37 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
222 |
0 |
2024-07-20 |
||
164 |
0 |
2024-07-18 |
||
192 |
0 |
2024-07-18 |
||
209 |
0 |
2024-07-17 |
||
297 |
0 |
2024-07-17 |
||
206 |
0 |
2024-07-17 |
||
198 |
0 |
2024-07-17 |
||
203 |
0 |
2024-07-17 |
||
358 |
0 |
2024-07-09 |
||
629 |
0 |
2024-06-27 |
||
367 |
0 |
2024-06-27 |
||
351 |
0 |
2024-06-27 |
||
362 |
0 |
2024-06-27 |
||
763 |
0 |
2024-06-27 |
||
506 |
0 |
2024-05-28 |
||
549 |
0 |
2024-05-23 |
||
641 |
0 |
2024-05-16 |
||
534 |
0 |
2024-05-14 |
||
571 |
0 |
2024-05-09 |
||
576 |
0 |
2024-05-07 |
||
606 |
1 |
2024-04-30 |
||
599 |
1 |
2024-04-30 |
||
563 |
0 |
2024-04-30 |
||
621 |
0 |
2024-04-29 |
||
656 |
0 |
2024-04-29 |
||
1308 |
14 |
2024-04-29 |
||
646 |
0 |
2024-04-25 |
||
743 |
1 |
2024-04-22 |
||
691 |
0 |
2024-04-20 |
||
954 |
0 |
2024-04-20 |
||
668 |
0 |
2024-04-18 |
||
618 |
0 |
2024-04-18 |
||
944 |
0 |
2024-04-18 |
||
604 |
0 |
2024-04-18 |
||
627 |
0 |
2024-04-15 |
||
602 |
0 |
2024-04-12 |
||
600 |
0 |
2024-04-12 |
||
958 |
0 |
2024-04-09 |
||
996 |
0 |
2024-04-08 |
||
835 |
0 |
2024-04-08 |
||
784 |
0 |
2024-04-06 |
||
952 |
0 |
2024-04-03 |
||
942 |
0 |
2024-04-02 |
||
891 |
0 |
2024-04-02 |
||
832 |
0 |
2024-04-01 |
||
990 |
0 |
2024-04-01 |
||
855 |
0 |
2024-03-29 |
||
880 |
0 |
2024-03-29 |
||
669 |
0 |
2024-03-29 |
||
925 |
0 |
2024-03-27 |