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泓德基金管理有限公司

泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-06-30

泓德基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
10.71
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122/126
基金经理数量
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6.65
103/126

新发基金

基金名称代码
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类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
08-01
1.4131
1.5051
0.04%
2.47%
5.00%
7.67
暂停申购
债券型-混合二级
08-01
1.3635
1.4535
0.04%
2.30%
4.64%
0.08
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.1125
1.2935
0.06%
2.78%
4.34%
6.97
开放申购
债券型-长债
08-01
1.1083
1.2633
0.06%
2.61%
3.98%
0.24
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.1765
1.1765
0.02%
1.37%
2.49%
1.03
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0773
1.0988
-
1.18%
2.38%
80.30
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0520
1.6124
0.06%
2.12%
2.33%
10.61
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.1524
1.1524
0.03%
1.32%
2.27%
0.17
开放申购
债券型-长债
08-01
1.1080
1.2470
0.06%
2.06%
2.23%
0.10
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.1911
1.1911
0.14%
3.09%
0.20%
0.59
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.1717
1.1717
0.14%
2.88%
-0.20%
0.06
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.1923
1.3123
-0.03%
0.92%
-3.53%
3.74
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.1584
1.2784
-0.03%
0.75%
-3.87%
0.34
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.8877
0.8877
0.12%
3.69%
-7.29%
2.23
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.8875
0.8875
0.12%
3.49%
-7.66%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.1642
1.3512
0.02%
0.74%
-8.77%
6.77
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.1333
1.3163
0.02%
0.56%
-9.09%
0.10
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.5982
0.5982
-0.63%
4.47%
-9.94%
4.94
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.0955
2.1400
-0.37%
4.77%
-11.30%
0.67
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.0393
2.0707
-0.37%
4.52%
-11.74%
0.02
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.6076
1.6076
-0.25%
4.03%
-13.22%
10.62
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.5301
1.5301
-0.25%
3.98%
-13.37%
1.63
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.0924
1.6224
-0.61%
4.90%
-13.89%
1.87
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.2156
1.5456
-0.43%
3.74%
-15.27%
3.01
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7989
1.5379
-0.56%
1.85%
-17.85%
2.17
开放申购
-
混合型-偏股
08-01
0.8248
0.8248
0.81%
10.30%
-18.08%
0.10
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8211
0.8211
0.81%
10.07%
-18.40%
0.01
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.1697
1.1697
-0.41%
2.51%
-18.57%
1.65
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.7416
1.7416
-0.69%
8.94%
-19.79%
2.20
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.4859
0.4859
-0.88%
10.53%
-20.40%
15.53
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混合型-偏股
08-01
0.6420
0.6420
-0.65%
9.05%
-20.58%
0.34
开放申购
混合型-灵活
08-01
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2.1823
-1.22%
7.27%
-20.73%
4.40
限大额
股票型
08-01
1.0346
1.9346
-1.12%
6.74%
-20.96%
10.71
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.4720
0.4720
-0.88%
10.10%
-21.04%
6.80
限大额
混合型-灵活
08-01
1.3470
1.7810
-1.09%
7.02%
-21.05%
12.73
限大额
混合型-偏股
08-01
0.6294
0.6294
-0.65%
8.63%
-21.22%
0.38
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9886
1.4286
-0.69%
6.74%
-22.57%
21.80
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9285
0.9285
-0.94%
10.14%
-23.11%
42.94
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.5837
0.5837
-0.95%
8.05%
-23.16%
7.32
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.1857
1.7057
-1.11%
-2.00%
-23.29%
1.02
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.5423
0.5423
-1.11%
7.41%
-23.31%
47.96
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.5702
0.5702
-0.94%
7.65%
-23.76%
0.62
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.0446
1.1846
-1.18%
7.69%
-24.07%
20.34
限大额
混合型-偏股
08-01
1.0297
1.5827
-0.50%
5.37%
-24.97%
15.18
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.2642
1.5742
-0.60%
4.94%
-25.02%
17.97
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8045
0.8045
-0.68%
6.26%
-25.07%
35.53
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6361
0.6361
-0.48%
4.30%
-25.45%
7.04
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6280
0.6280
-0.49%
4.08%
-25.76%
0.45
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6361
0.6361
-1.23%
8.14%
-26.95%
0.07
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6323
0.6323
-1.22%
7.94%
-27.24%
0.00
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6873
0.8973
-0.85%
4.76%
-28.59%
19.35
限大额
混合型-偏股
08-01
0.5984
0.5984
-1.27%
-8.67%
-29.62%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5950
0.5950
-1.28%
-8.85%
-29.89%
0.00
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5877
0.5877
-0.71%
0.69%
-34.24%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5847
0.5847
-0.70%
0.50%
-34.49%
0.00
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8346
0.8346
-0.35%
0.34%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8316
0.8316
-0.36%
0.14%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8545
0.8545
-0.38%
1.77%
-
0.70
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8521
0.8521
-0.39%
1.57%
-
0.95
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9691
0.9691
-0.36%
-
-
0.63
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9705
0.9705
-0.36%
-
-
1.01
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-01
0.2871
1.0820%
1.09%
1.09%
0.29%
0.02
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.3527
1.3240%
1.33%
1.33%
0.35%
0.56
暂停申购
货币型-普通货币
08-01
0.3898
1.4440%
1.45%
1.46%
0.38%
0.23
开放申购
货币型-普通货币
08-01
0.4554
1.6880%
1.69%
1.71%
0.44%
6.45
开放申购
货币型-普通货币
08-01
0.3896
1.4430%
1.45%
1.46%
0.38%
21.26
开放申购
-
货币型-普通货币
08-01
0.2956
1.0970%
1.10%
1.10%
0.29%
0.00
开放申购
-
货币型-普通货币
08-01
0.4555
1.6870%
1.69%
1.70%
0.44%
1.76
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

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股票名称
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持有基金数

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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
2.02%
1,178.58
95,299.86
2
8
1.73%
240.40
81,707.15
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1.14%
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1.10%
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1.01%
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11
0.96%
8,478.13
45,527.54
9
21
0.94%
245.42
44,183.09
10
4
0.92%
426.25
43,221.75

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2024-08-02

66

0

2024-08-01

106

2

2024-08-01

65

0

2024-08-01

57

0

2024-08-01

124

1

2024-08-01

56

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0

2024-08-01

68

0

2024-08-01

65

0

2024-08-01

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0

2024-08-01

53

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0

2024-08-01

60

0

2024-08-01

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2024-08-01

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0

2024-08-01

78

1

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2024-08-01

42

0

2024-08-01

59

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2024-08-01

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2024-08-01

42

0

2024-08-01

40

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2024-08-01

50

0

2024-08-01

74

1

2024-08-01

78

1

2024-08-01

52

0

2024-08-01

57

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2024-08-01

241

3

2024-08-01

74

0

2024-08-01

167

0

2024-08-01

69

0

2024-07-31

75

0

2024-07-31

60

0

2024-07-31

76

0

2024-07-31

58

0

2024-07-31

119

0

2024-07-31

60

0

2024-07-31

55

0

2024-07-31

47

0

2024-07-31

63

0

2024-07-31

54

0

2024-07-31

75

0

2024-07-31

87

1

2024-07-31

113

2

2024-07-31

70

0

2024-07-31

86

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2024-07-31

72

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2024-07-31

82

0

2024-07-31

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