新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-30 |
1.0442 |
1.3773 |
-0.31% |
8.29% |
13.97% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-30 |
1.0438 |
1.0702 |
0.08% |
3.43% |
5.95% |
1.11 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.1727 |
1.1977 |
- |
2.66% |
5.67% |
7.28 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.0918 |
1.0918 |
0.03% |
2.55% |
5.62% |
1.85 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.0892 |
1.0892 |
0.03% |
2.50% |
5.51% |
5.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.0699 |
1.0699 |
0.02% |
2.45% |
5.41% |
3.35 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.1576 |
1.1826 |
- |
2.53% |
5.40% |
0.25 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.1179 |
1.1179 |
0.04% |
2.71% |
5.17% |
15.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.1119 |
1.1119 |
0.04% |
2.61% |
4.97% |
59.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0452 |
1.1962 |
0.04% |
2.93% |
4.84% |
10.74 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0629 |
1.0679 |
0.03% |
2.89% |
4.33% |
20.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0587 |
1.0637 |
0.03% |
2.79% |
4.11% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0140 |
1.1450 |
- |
1.96% |
3.94% |
80.79 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-30 |
1.1343 |
1.3343 |
0.03% |
2.64% |
3.49% |
0.58 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.0227 |
1.1997 |
0.02% |
1.54% |
3.22% |
16.61 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0127 |
1.1177 |
- |
1.58% |
3.17% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.0274 |
1.1454 |
0.05% |
1.97% |
3.14% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-30 |
1.0969 |
1.2969 |
0.03% |
2.44% |
3.09% |
0.17 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.0272 |
1.1842 |
0.02% |
1.42% |
2.96% |
6.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.0256 |
1.0986 |
0.05% |
1.83% |
2.86% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0052 |
1.1002 |
- |
1.18% |
2.39% |
76.62 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0031 |
1.0331 |
- |
1.00% |
1.98% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.27% |
-0.15% |
-4.53% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.27% |
-0.34% |
-4.91% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.8988 |
2.4246 |
-0.30% |
3.52% |
-6.96% |
1.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.32% |
7.72% |
-8.28% |
0.56 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-30 |
0.7304 |
0.7304 |
0.21% |
2.80% |
-14.67% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-30 |
0.7192 |
0.7192 |
0.21% |
2.54% |
-15.10% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.25% |
1.09% |
-16.22% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.8210 |
1.4210 |
-0.40% |
1.01% |
-16.35% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.7940 |
0.9440 |
-0.38% |
-0.63% |
-17.46% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.36% |
2.47% |
-17.50% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.6087 |
1.9347 |
-0.26% |
2.06% |
-19.48% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-29 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.17% |
-1.58% |
-20.21% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-29 |
1.7362 |
2.0246 |
-0.17% |
-1.75% |
-20.42% |
0.89 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.9339 |
0.9339 |
-1.30% |
3.06% |
-23.30% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
REITs |
- |
8.7200 |
8.7200 |
- |
- |
- |
43.60 |
暂停申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-29 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.03% |
0.08% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-29 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.02% |
-0.05% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.0422 |
1.0922 |
-0.31% |
8.18% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.32% |
7.61% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-30 |
1.1343 |
1.1343 |
0.03% |
2.64% |
- |
5.68 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-30 |
1.0420 |
1.0720 |
0.02% |
1.50% |
- |
2.63 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-30 |
1.0154 |
1.0154 |
0.00% |
1.15% |
- |
1.19 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.1710 |
1.1710 |
- |
2.71% |
- |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-30 |
1.0110 |
1.0110 |
0.02% |
- |
- |
0.50 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-30 |
1.0135 |
1.0135 |
0.03% |
- |
- |
21.16 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
37.92 |
1,251.36 |
||||||
2 |
0.03% |
83.42 |
1,051.09 |
||||||
3 |
0.03% |
121.01 |
895.47 |
||||||
4 |
0.02% |
31.85 |
872.68 |
||||||
5 |
0.02% |
6.70 |
707.19 |
||||||
6 |
0.02% |
10.85 |
699.83 |
||||||
7 |
0.02% |
56.00 |
577.92 |
||||||
8 |
0.02% |
30.03 |
576.58 |
||||||
9 |
0.02% |
54.00 |
575.64 |
||||||
10 |
0.02% |
15.73 |
574.15 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
165 |
8 |
2024-07-30 |
||
35 |
0 |
2024-07-30 |
||
37 |
0 |
2024-07-30 |
||
126 |
3 |
2024-07-30 |
||
68 |
0 |
2024-07-30 |
||
562 |
1 |
2024-07-30 |
||
37 |
0 |
2024-07-30 |
||
514 |
8 |
2024-07-29 |
||
54 |
0 |
2024-07-29 |
||
144 |
1 |
2024-07-29 |
||
75 |
0 |
2024-07-29 |
||
69 |
0 |
2024-07-29 |
||
169 |
0 |
2024-07-29 |
||
123 |
0 |
2024-07-27 |
||
161 |
0 |
2024-07-27 |
||
154 |
1 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
81 |
0 |
2024-07-26 |
||
84 |
0 |
2024-07-26 |
||
115 |
1 |
2024-07-26 |
||
66 |
0 |
2024-07-26 |
||
98 |
0 |
2024-07-26 |
||
90 |
0 |
2024-07-26 |
||
112 |
1 |
2024-07-26 |
||
113 |
1 |
2024-07-26 |
||
119 |
1 |
2024-07-26 |
||
77 |
0 |
2024-07-26 |
||
74 |
0 |
2024-07-26 |
||
126 |
0 |
2024-07-26 |
||
86 |
0 |
2024-07-26 |
||
85 |
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2024-07-26 |
||
117 |
0 |
2024-07-26 |
||
108 |
0 |
2024-07-26 |
||
76 |
0 |
2024-07-26 |
||
67 |
0 |
2024-07-26 |
||
121 |
0 |
2024-07-26 |
||
72 |
0 |
2024-07-25 |
||
129 |
1 |
2024-07-25 |
||
117 |
0 |
2024-07-25 |
||
107 |
0 |
2024-07-25 |
||
103 |
1 |
2024-07-25 |
||
66 |
0 |
2024-07-25 |
||
66 |
0 |
2024-07-25 |
||
77 |
0 |
2024-07-25 |
||
63 |
0 |
2024-07-25 |
||
71 |
0 |
2024-07-25 |
||
77 |
0 |
2024-07-25 |
||
68 |
0 |
2024-07-25 |
||
81 |
0 |
2024-07-25 |
||
115 |
0 |
2024-07-25 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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