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浙江浙商证券资产管理有限公司

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

浙商证券资管
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
1.60
224.42
102/126
基金数量(只)
5
32.39
85/126
基金经理数量
3
6.66
68/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-长债
24.07.10 ~ 24.08.09
认购期
0费率详情
债券型-长债
24.07.10 ~ 24.08.09
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-30
1.0442
1.3773
-0.31%
8.29%
13.97%
0.04
开放申购
债券型-混合一级
07-30
1.0438
1.0702
0.08%
3.43%
5.95%
1.11
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.1727
1.1977
-
2.66%
5.67%
7.28
暂停申购
债券型-中短债
07-30
1.0918
1.0918
0.03%
2.55%
5.62%
1.85
开放申购
债券型-中短债
07-30
1.0892
1.0892
0.03%
2.50%
5.51%
5.19
开放申购
债券型-中短债
07-30
1.0699
1.0699
0.02%
2.45%
5.41%
3.35
开放申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.1576
1.1826
-
2.53%
5.40%
0.25
暂停申购
债券型-中短债
07-30
1.1179
1.1179
0.04%
2.71%
5.17%
15.31
开放申购
债券型-中短债
07-30
1.1119
1.1119
0.04%
2.61%
4.97%
59.09
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0452
1.1962
0.04%
2.93%
4.84%
10.74
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.0629
1.0679
0.03%
2.89%
4.33%
20.62
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0587
1.0637
0.03%
2.79%
4.11%
0.18
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0140
1.1450
-
1.96%
3.94%
80.79
暂停申购
债券型-混合一级
07-30
1.1343
1.3343
0.03%
2.64%
3.49%
0.58
暂停申购
债券型-中短债
07-30
1.0227
1.1997
0.02%
1.54%
3.22%
16.61
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0127
1.1177
-
1.58%
3.17%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-30
1.0274
1.1454
0.05%
1.97%
3.14%
0.52
开放申购
债券型-混合一级
07-30
1.0969
1.2969
0.03%
2.44%
3.09%
0.17
暂停申购
债券型-中短债
07-30
1.0272
1.1842
0.02%
1.42%
2.96%
6.39
开放申购
债券型-中短债
07-30
1.0256
1.0986
0.05%
1.83%
2.86%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0052
1.1002
-
1.18%
2.39%
76.62
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0031
1.0331
-
1.00%
1.98%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-30
0.9397
0.9397
-0.27%
-0.15%
-4.53%
0.54
开放申购
债券型-混合二级
07-30
0.9308
0.9308
-0.27%
-0.34%
-4.91%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8988
2.4246
-0.30%
3.52%
-6.96%
1.09
开放申购
指数型-股票
07-30
1.5145
1.5145
-0.32%
7.72%
-8.28%
0.56
开放申购
股票型
07-30
0.7304
0.7304
0.21%
2.80%
-14.67%
0.66
开放申购
股票型
07-30
0.7192
0.7192
0.21%
2.54%
-15.10%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.2197
1.2197
-0.25%
1.09%
-16.22%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-30
0.8210
1.4210
-0.40%
1.01%
-16.35%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-30
0.7940
0.9440
-0.38%
-0.63%
-17.46%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-30
0.8300
0.8300
-0.36%
2.47%
-17.50%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.6087
1.9347
-0.26%
2.06%
-19.48%
0.32
开放申购
FOF-均衡型
07-29
1.7456
1.7456
-0.17%
-1.58%
-20.21%
0.75
开放申购
FOF-均衡型
07-29
1.7362
2.0246
-0.17%
-1.75%
-20.42%
0.89
暂停申购
混合型-灵活
07-30
0.9339
0.9339
-1.30%
3.06%
-23.30%
1.26
开放申购
REITs
-
8.7200
8.7200
-
-
-
43.60
暂停申购
FOF-稳健型
07-29
0.9428
0.9428
-0.03%
0.08%
-
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-29
0.9623
0.9623
-0.02%
-0.05%
-
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.0422
1.0922
-0.31%
8.18%
-
0.11
开放申购
指数型-股票
07-30
1.5116
1.5116
-0.32%
7.61%
-
0.01
开放申购
债券型-混合一级
07-30
1.1343
1.1343
0.03%
2.64%
-
5.68
暂停申购
-
债券型-中短债
07-30
1.0420
1.0720
0.02%
1.50%
-
2.63
开放申购
-
指数型-固收
07-30
1.0154
1.0154
0.00%
1.15%
-
1.19
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.1710
1.1710
-
2.71%
-
0.03
暂停申购
指数型-固收
07-30
1.0110
1.0110
0.02%
-
-
0.50
开放申购
指数型-固收
07-30
1.0135
1.0135
0.03%
-
-
21.16
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-30
0.3515
1.2950%
1.30%
1.30%
0.33%
4.72
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-30
1.6310
1.6310
-0.34%
1.6320
-0.06%
0.56

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
5
0.04%
37.92
1,251.36
2
4
0.03%
83.42
1,051.09
3
4
0.03%
121.01
895.47
4
4
0.02%
31.85
872.68
5
1
0.02%
6.70
707.19
6
3
0.02%
10.85
699.83
7
1
0.02%
56.00
577.92
8
1
0.02%
30.03
576.58
9
1
0.02%
54.00
575.64
10
1
0.02%
15.73
574.15

浙商证券资管吧

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165

8

2024-07-30

35

0

2024-07-30

37

0

2024-07-30

126

3

2024-07-30

68

0

2024-07-30

562

1

2024-07-30

37

0

2024-07-30

514

8

2024-07-29

54

0

2024-07-29

144

1

2024-07-29

75

0

2024-07-29

69

0

2024-07-29

169

0

2024-07-29

123

0

2024-07-27

161

0

2024-07-27

154

1

2024-07-26

63

0

2024-07-26

81

0

2024-07-26

84

0

2024-07-26

115

1

2024-07-26

66

0

2024-07-26

98

0

2024-07-26

90

0

2024-07-26

112

1

2024-07-26

113

1

2024-07-26

119

1

2024-07-26

77

0

2024-07-26

74

0

2024-07-26

126

0

2024-07-26

86

0

2024-07-26

85

0

2024-07-26

117

0

2024-07-26

108

0

2024-07-26

76

0

2024-07-26

67

0

2024-07-26

121

0

2024-07-26

72

0

2024-07-25

129

1

2024-07-25

117

0

2024-07-25

107

0

2024-07-25

103

1

2024-07-25

66

0

2024-07-25

66

0

2024-07-25

77

0

2024-07-25

63

0

2024-07-25

71

0

2024-07-25

77

0

2024-07-25

68

0

2024-07-25

81

0

2024-07-25

115

0

2024-07-25

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