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兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 混合型
  • 债券型
Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

兴华基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.27
209.79
170/174
基金数量(只)
4
54.09
149/174
基金经理数量
3
15.18
138/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.1061
1.1061
0.01%
3.12%
8.20%
3.32
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1029
1.1029
0.00%
2.98%
7.94%
0.01
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0396
1.0876
0.05%
5.42%
7.80%
14.63
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0364
1.0844
0.06%
5.31%
7.56%
3.31
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0581
1.0611
0.05%
3.66%
5.90%
5.29
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0558
1.0588
0.05%
3.56%
5.70%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0378
1.1353
0.06%
3.46%
5.58%
18.72
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0784
1.0784
0.05%
3.30%
5.06%
5.39
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0747
1.0747
0.04%
3.20%
4.85%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0528
1.0578
0.00%
1.74%
2.68%
12.61
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0654
1.0794
0.01%
1.95%
2.67%
10.64
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0596
1.0736
0.01%
1.85%
2.46%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0478
1.0528
0.01%
1.64%
2.46%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-19
0.7211
0.7211
-1.06%
-12.99%
-23.02%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7139
0.7139
-1.05%
-13.17%
-23.33%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5139
0.5139
-0.62%
-13.16%
-29.33%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5085
0.5085
-0.63%
-13.34%
-29.62%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0002
1.0002
0.01%
-
-
1.60
开放申购
债券型-长债
07-19
0.9997
0.9997
-0.04%
-
-
0.40
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
0.01%
21.50
94.38
2
2
0.01%
5.60
90.33
3
2
0.01%
6.80
88.94
4
2
0.01%
5.20
79.72
5
2
0.01%
2.80
70.28
6
2
0.01%
0.69
67.44
7
2
0.01%
4.70
65.80
8
2
0.01%
3.30
63.16
9
2
0.01%
4.52
62.47
10
2
0.01%
1.53
58.84

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2024-07-21

108

0

2024-07-21

128

0

2024-07-21

137

0

2024-07-21

139

0

2024-07-21

154

0

2024-07-21

121

0

2024-07-21

214

1

2024-07-21

192

1

2024-07-21

147

0

2024-07-20

609

2

2024-07-20

140

0

2024-07-20

126

0

2024-07-20

118

0

2024-07-20

105

0

2024-07-20

182

1

2024-07-20

190

0

2024-07-20

149

0

2024-07-20

101

0

2024-07-19

71

0

2024-07-19

386

11

2024-07-19

70

0

2024-07-19

71

0

2024-07-19

88

0

2024-07-19

93

5

2024-07-19

76

0

2024-07-19

126

0

2024-07-19

67

0

2024-07-19

71

0

2024-07-19

86

0

2024-07-19

59

0

2024-07-19

47

0

2024-07-19

40

0

2024-07-19

54

0

2024-07-19

757

2

2024-07-19

181

1

2024-07-19

228

1

2024-07-19

1785

5

2024-07-18

94

0

2024-07-18

66

0

2024-07-18

112

0

2024-07-18

99

0

2024-07-18

94

0

2024-07-18

130

0

2024-07-18

87

0

2024-07-18

104

0

2024-07-18

93

0

2024-07-18

646

0

2024-07-18

117

0

2024-07-18

131

0

2024-07-18
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