开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
08-01 |
1.0520 |
1.1243 |
0.10% |
3.71% |
6.13% |
5.30 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0438 |
1.0588 |
0.10% |
3.52% |
5.75% |
20.48 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0506 |
1.0506 |
0.02% |
2.12% |
3.89% |
10.47 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.1552 |
1.5762 |
0.05% |
2.10% |
3.18% |
5.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.1557 |
1.5758 |
0.05% |
1.99% |
2.91% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.1914 |
2.7112 |
0.06% |
1.47% |
2.71% |
10.57 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.1954 |
2.7294 |
0.07% |
1.37% |
2.52% |
17.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0594 |
1.0594 |
0.01% |
1.08% |
2.27% |
2.12 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
08-01 |
1.0247 |
1.0247 |
0.01% |
0.75% |
1.51% |
0.40 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.21% |
18.58% |
-16.49% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.18% |
20.26% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
0.9983 |
0.9983 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.5041 |
1.5041 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.5044 |
1.5044 |
0.00% |
- |
- |
0.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0594 |
1.0594 |
0.01% |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.05% |
13.87 |
380.04 |
||||||
2 |
0.05% |
6.17 |
351.69 |
||||||
3 |
0.05% |
9.60 |
349.15 |
||||||
4 |
0.05% |
9.34 |
328.77 |
||||||
5 |
0.04% |
7.74 |
321.21 |
||||||
6 |
0.04% |
8.60 |
301.47 |
||||||
7 |
0.04% |
3.80 |
297.60 |
||||||
8 |
0.04% |
3.15 |
278.35 |
||||||
9 |
0.04% |
8.78 |
268.52 |
||||||
10 |
0.03% |
1.57 |
216.75 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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45 |
0 |
2024-08-01 |
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90 |
0 |
2024-08-01 |
||
139 |
1 |
2024-07-31 |
||
232 |
1 |
2024-07-31 |
||
170 |
1 |
2024-07-30 |
||
126 |
0 |
2024-07-30 |
||
101 |
0 |
2024-07-30 |
||
140 |
0 |
2024-07-30 |
||
203 |
0 |
2024-07-30 |
||
208 |
0 |
2024-07-30 |
||
172 |
0 |
2024-07-30 |
||
556 |
4 |
2024-07-29 |
||
284 |
2 |
2024-07-29 |
||
122 |
0 |
2024-07-29 |
||
113 |
0 |
2024-07-29 |
||
112 |
0 |
2024-07-29 |
||
104 |
0 |
2024-07-29 |
||
201 |
0 |
2024-07-29 |
||
177 |
0 |
2024-07-26 |
||
171 |
0 |
2024-07-26 |
||
167 |
0 |
2024-07-26 |
||
159 |
0 |
2024-07-26 |
||
151 |
0 |
2024-07-26 |
||
124 |
0 |
2024-07-26 |
||
129 |
0 |
2024-07-26 |
||
128 |
0 |
2024-07-26 |
||
192 |
0 |
2024-07-26 |
||
129 |
0 |
2024-07-26 |
||
120 |
0 |
2024-07-26 |
||
253 |
0 |
2024-07-23 |
||
239 |
0 |
2024-07-23 |
||
273 |
0 |
2024-07-18 |
||
267 |
0 |
2024-07-18 |
||
267 |
0 |
2024-07-18 |
||
289 |
0 |
2024-07-18 |
||
271 |
0 |
2024-07-18 |
||
272 |
0 |
2024-07-18 |
||
218 |
0 |
2024-07-18 |
||
227 |
0 |
2024-07-18 |
||
220 |
0 |
2024-07-18 |
||
229 |
0 |
2024-07-18 |
||
219 |
0 |
2024-07-18 |
||
521 |
0 |
2024-07-03 |
||
677 |
0 |
2024-06-24 |
||
737 |
0 |
2024-06-21 |
||
737 |
0 |
2024-06-18 |
||
719 |
0 |
2024-06-14 |
||
694 |
0 |
2024-06-14 |
||
732 |
0 |
2024-06-14 |
||
703 |
0 |
2024-06-14 |