行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-08-01)

1.58970.06%
近1月：0.80%
近1年：79.99%

累计净值

2.3637
近3月：1.49%
近3年：137.02%

近6月：75.39%
成立来：146.13%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.62亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.45%08-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.5897
    2.3637
    0.06%
    07-31
    1.5888
    2.3628
    0.08%
    07-30
    1.5875
    2.3615
    0.04%
    07-29
    1.5869
    2.3609
    0.05%
    07-26
    1.5861
    2.3601
    0.04%
    07-25
    1.5854
    2.3594
    0.03%
    07-24
    1.5849
    2.3589
    0.01%
    07-23
    1.5848
    2.3588
    0.10%
    07-22
    1.6631
    2.3571
    0.17%
    07-19
    1.6603
    2.3543
    0.01%
    07-18
    1.6601
    2.3541
    -0.02%
  • 同泰恒利纯债C成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-23
    每份派现金0.0800元
    2024-06-18
    每份派现金0.0840元
    2024-05-27
    每份派现金0.0900元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.80%
    1.49%
    75.39%
    76.01%
    79.99%
    130.54%
    137.02%
    同类平均
    0.46%
    0.08%
    0.68%
    2.70%
    2.47%
    2.66%
    4.23%
    9.44%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    241 | 474
    24 | 472
    83 | 462
    2 | 438
    2 | 426
    1 | 395
    1 | 344
    1 | 260
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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265
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0
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0
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158
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361
0
07-30 08:42
134
1
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463
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138
0
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116
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0
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2739
2
07-29 07:31
4573
6
07-28 23:26

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
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