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日期单位净值累计净值日增长率08-011.04501.69340.08%07-311.04421.69260.03%07-301.04391.69230.05%07-291.04341.69180.10%07-261.04241.69080.06%07-251.04181.69020.12%07-241.04061.68900.01%07-231.04051.68890.08%07-221.03971.68810.12%07-191.03851.68690.04%07-181.03811.6865-0.03%
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2024-07-15每份派现金0.0203元2024-04-17每份派现金0.0124元2024-01-12每份派现金0.0096元2023-10-20每份派现金0.0127元2023-07-14每份派现金0.0097元2023-04-18每份派现金0.0110元2022-10-24每份派现金0.0126元2022-07-15每份派现金0.0135元2022-01-19每份派现金0.0066元2021-10-22每份派现金0.0180元2021-04-16每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.31%0.86%1.74%2.65%3.31%4.66%8.17%12.36%同类平均0.28%0.69%1.52%2.72%3.36%4.84%7.83%12.25%沪深300-0.73%-2.52%-6.10%6.44%-1.36%-14.75%-17.60%-31.40%同类排名604 | 2929347 | 2929478 | 2850987 | 2690864 | 2662769 | 2425372 | 2089404 | 1813四分位排名
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