行情走势—天天基金...

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南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 15:00)

--
近1月：-4.36%
近1年：-20.09%

单位净值(2024-07-30)

1.3318-0.17%
近3月：-11.72%
近3年：-25.43%

累计净值

1.4318
近6月：-0.89%
成立来：45.46%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：73.12亿元（2024-06-30）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.3318
    1.4318
    -0.17%
    07-29
    1.3341
    1.4341
    -0.54%
    07-26
    1.3414
    1.4414
    1.48%
    07-25
    1.3219
    1.4219
    -0.07%
    07-24
    1.3228
    1.4228
    -1.10%
    07-23
    1.3375
    1.4375
    -2.78%
    07-22
    1.3758
    1.4758
    -0.13%
    07-19
    1.3776
    1.4776
    -0.10%
    07-18
    1.3790
    1.4790
    0.43%
    07-17
    1.3731
    1.4731
    -0.79%
    07-16
    1.3841
    1.4841
    0.30%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    -4.36%
    -11.72%
    -0.89%
    -11.58%
    -20.09%
    -21.72%
    -25.43%
    同类平均
    -3.48%
    -2.53%
    -8.38%
    0.27%
    -7.92%
    -18.21%
    -21.68%
    -29.71%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    跟踪标的
    -0.50%
    -4.93%
    -13.63%
    -2.40%
    -13.44%
    -22.24%
    -25.34%
    -30.56%
    同类排名
    643 | 3013
    2168 | 2986
    1963 | 2862
    1722 | 2664
    1597 | 2610
    1291 | 2346
    1026 | 1926
    644 | 1348
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
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标题
作者
最新更新时间
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07-30 15:32
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0
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192
1
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170
0
07-23 06:33
897
6
07-22 15:02
128
1
07-22 11:37
281
0
07-22 03:23
99
0
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1
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0
07-19 13:56
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07-19 13:48
234
0
07-18 17:24

南方基金

管理规模：12171.37亿旗下基金：687只
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