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方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 债券型
  • 货币型
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截止日期:2024-06-30

方正证券
债券型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
1.11
582.81
174/181
基金数量(只)
4
36.12
150/181
基金经理数量
2
7.28
137/181

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合一级
01-15
1.0321
1.0321
0.01%
1.46%
3.43%
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.0529
1.0529
0.04%
1.13%
2.53%
1.02
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0359
1.3438
0.07%
1.99%
0.74%
0.08
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0257
1.0257
0.06%
1.78%
0.33%
0.01
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.2361
0.8970%
0.90%
0.92%
0.24%
92.74
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
2
0.00%
0.01
3.40
2
2
0.00%
0.60
2.54
3
2
0.00%
0.33
2.50
4
2
0.00%
0.08
2.31
5
2
0.00%
0.10
2.04
6
2
0.00%
0.40
1.85
7
2
0.00%
0.01
1.80
8
2
0.00%
0.05
1.64
9
2
0.00%
0.03
1.33
10
2
0.00%
0.20
1.06

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142

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236

0

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161

0

2024-07-19

156

0

2024-07-19

418

0

2024-07-11

680

0

2024-06-28

528

0

2024-06-28

495

0

2024-06-28

701

0

2024-06-26

979

0

2024-06-13

649

0

2024-05-29

614

0

2024-05-29

628

0

2024-05-29

683

0

2024-05-24

1214

0

2024-05-07

1145

0

2024-05-06

1150

0

2024-04-30

749

0

2024-04-24

1235

0

2024-04-20

791

0

2024-04-20

732

0

2024-04-20

1282

0

2024-04-15

838

0

2024-03-30

1086

0

2024-03-30

786

0

2024-03-30

1413

0

2024-03-30

825

0

2024-03-26

994

0

2024-02-24

948

0

2024-01-24

1416

0

2024-01-22

1601

0

2024-01-22

984

0

2024-01-22

987

0

2024-01-22

1189

0

2024-01-19

1315

0

2024-01-19

1592

0

2024-01-19

1422

0

2024-01-18

1071

0

2024-01-12

1244

0

2024-01-12

1431

0

2024-01-11

1511

0

2024-01-04

1056

0

2023-12-26

1619

0

2023-12-18

3690

15

2023-11-26

1890

0

2023-11-25

1427

0

2023-11-24

1626

0

2023-11-17

2043

0

2023-10-25

1768

0

2023-10-25

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