开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1722 |
1.1722 |
0.15% |
2.01% |
0.15% |
1.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1581 |
1.1581 |
0.16% |
1.86% |
-0.16% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8782 |
0.8782 |
0.75% |
-0.82% |
-12.16% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8706 |
0.8706 |
0.74% |
-1.21% |
-12.87% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7258 |
0.7258 |
0.99% |
-3.48% |
-21.37% |
2.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0809 |
1.0809 |
0.70% |
-2.41% |
-21.52% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2749 |
1.2749 |
0.75% |
-3.66% |
-21.79% |
22.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0414 |
1.0414 |
0.70% |
-2.80% |
-22.15% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6525 |
0.6525 |
0.77% |
-3.82% |
-22.16% |
34.58 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2367 |
1.2367 |
0.76% |
-3.94% |
-22.26% |
6.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6463 |
0.6463 |
0.78% |
-4.49% |
-23.32% |
8.61 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7736 |
0.7736 |
0.82% |
-4.27% |
-23.99% |
16.43 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0253 |
1.0253 |
0.88% |
-4.20% |
-24.05% |
6.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7502 |
0.7502 |
0.82% |
-4.64% |
-24.60% |
2.60 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.9926 |
0.9926 |
0.88% |
-4.57% |
-24.65% |
1.54 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7.36% |
1,188.87 |
79,535.62 |
||||||
2 |
4.82% |
1,244.54 |
52,079.49 |
||||||
3 |
4.75% |
2,940.69 |
51,315.05 |
||||||
4 |
4.42% |
985.47 |
47,746.10 |
||||||
5 |
4.24% |
2,933.60 |
45,837.74 |
||||||
6 |
3.92% |
618.26 |
42,320.52 |
||||||
7 |
3.44% |
2,431.48 |
37,152.14 |
||||||
8 |
3.35% |
786.80 |
36,161.45 |
||||||
9 |
3.28% |
725.39 |
35,406.33 |
||||||
10 |
2.20% |
505.46 |
23,781.90 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
129 |
0 |
2024-07-26 |
||
76 |
0 |
2024-07-26 |
||
137 |
1 |
2024-07-25 |
||
145 |
0 |
2024-07-25 |
||
98 |
0 |
2024-07-25 |
||
210 |
0 |
2024-07-24 |
||
123 |
0 |
2024-07-22 |
||
764 |
1 |
2024-07-20 |
||
177 |
0 |
2024-07-19 |
||
118 |
0 |
2024-07-19 |
||
145 |
0 |
2024-07-19 |
||
213 |
0 |
2024-07-19 |
||
119 |
0 |
2024-07-19 |
||
149 |
0 |
2024-07-19 |
||
219 |
0 |
2024-07-19 |
||
240 |
0 |
2024-07-19 |
||
211 |
0 |
2024-07-19 |
||
242 |
0 |
2024-07-19 |
||
174 |
0 |
2024-07-18 |
||
157 |
0 |
2024-07-17 |
||
160 |
0 |
2024-07-17 |
||
174 |
0 |
2024-07-16 |
||
361 |
5 |
2024-07-16 |
||
172 |
0 |
2024-07-16 |
||
230 |
0 |
2024-07-15 |
||
924 |
3 |
2024-07-15 |
||
565 |
1 |
2024-07-11 |
||
691 |
1 |
2024-07-11 |
||
329 |
0 |
2024-07-11 |
||
232 |
1 |
2024-07-11 |
||
268 |
0 |
2024-07-09 |
||
415 |
0 |
2024-07-07 |
||
1083 |
2 |
2024-07-06 |
||
406 |
0 |
2024-07-06 |
||
359 |
0 |
2024-07-05 |
||
339 |
1 |
2024-07-05 |
||
745 |
1 |
2024-07-03 |
||
442 |
0 |
2024-07-02 |
||
590 |
2 |
2024-07-01 |
||
437 |
0 |
2024-07-01 |
||
443 |
0 |
2024-07-01 |
||
520 |
0 |
2024-06-28 |
||
406 |
0 |
2024-06-28 |
||
639 |
1 |
2024-06-28 |
||
494 |
0 |
2024-06-27 |
||
754 |
0 |
2024-06-27 |
||
681 |
0 |
2024-06-27 |
||
731 |
0 |
2024-06-27 |
||
661 |
0 |
2024-06-27 |
||
263 |
0 |
2024-06-27 |