行情走势—天天基金...

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农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：3.70%

单位净值(2024-07-26)

1.0147-0.01%
近3月：1.17%
近3年：10.31%

累计净值

1.1497
近6月：2.44%
成立来：15.98%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：8.18亿元（2024-06-30）
基金经理：郭振宇
成 立 日：2019-12-27
管 理 人：农银汇理基金
跟踪标的：彭博1-3年中国利率债指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0147
    1.1497
    -0.01%
    07-25
    1.0148
    1.1498
    0.01%
    07-24
    1.0147
    1.1497
    0.00%
    07-23
    1.0147
    1.1497
    0.06%
    07-22
    1.0141
    1.1491
    0.12%
    07-19
    1.0129
    1.1479
    0.02%
    07-18
    1.0127
    1.1477
    -0.02%
    07-17
    1.0129
    1.1479
    0.01%
    07-16
    1.0128
    1.1478
    0.01%
    07-15
    1.0127
    1.1477
    0.02%
    07-12
    1.0125
    1.1475
    0.03%
  • 农银汇理彭博1-3年利率债指数成立以来，总计分红15次，拆分0次
    2024-06-17
    每份派现金0.0100元
    2024-03-07
    每份派现金0.0100元
    2023-12-18
    每份派现金0.0040元
    2023-09-21
    每份派现金0.0080元
    2023-06-26
    每份派现金0.0080元
    2023-03-28
    每份派现金0.0080元
    2022-12-27
    每份派现金0.0010元
    2022-09-27
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0070元
    2022-03-02
    每份派现金0.0200元
    2021-09-09
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.32%
    1.17%
    2.44%
    2.60%
    3.70%
    6.70%
    10.31%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    270 | 499
    263 | 495
    173 | 459
    179 | 418
    185 | 404
    167 | 346
    118 | 285
    94 | 209

    一般
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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农银汇理基金

管理规模：1860.25亿旗下基金：119只
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