农银汇理金汇债券C吧010256.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.1097 |
1.1097 |
2024-07-11 |
1.1096 |
1.1096 |
2024-07-10 |
1.1096 |
1.1096 |
2024-07-09 |
1.1095 |
1.1095 |
2024-07-08 |
1.1092 |
1.1092 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8179 |
1.35% |
|
0.8138 |
1.34% |
|
0.7544 |
0.99% |
|
1.3579 |
0.98% |
|
0.6399 |
0.85% |
|
0.6452 |
0.78% |
|
0.5673 |
0.59% |
|
0.6464 |
0.58% |
|
1.5927 |
0.52% |
|
2.0095 |
0.41% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4873 |
1.8270% |
|
0.3955 |
1.7430% |
|
0.4254 |
1.5920% |
|
0.4216 |
1.5830% |
|
0.4207 |
1.5230% |
|
0.3300 |
1.5000% |
|
0.4071 |
1.4720% |
|
0.3594 |
1.3490% |
|
0.2913 |
1.1200% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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