行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.02590.03%
近1月：0.42%
近1年：4.48%

累计净值

1.2356
近3月：1.26%
近3年：10.29%

近6月：2.64%
成立来：25.56%
类型：债券型-长债
规模：10.20亿元（2024-06-30）
基金经理：闫梦璇
成 立 日：2018-06-26
管 理 人：财通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0259
    1.2356
    0.03%
    07-25
    1.0256
    1.2353
    0.05%
    07-24
    1.0251
    1.2348
    0.02%
    07-23
    1.0249
    1.2346
    0.04%
    07-22
    1.0245
    1.2342
    0.05%
    07-19
    1.0240
    1.2337
    0.03%
    07-18
    1.0237
    1.2334
    0.00%
    07-17
    1.0237
    1.2334
    0.02%
    07-16
    1.0235
    1.2332
    0.01%
    07-15
    1.0234
    1.2331
    0.03%
    07-12
    1.0231
    1.2328
    0.04%
  • 财通汇利纯债成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-05-14
    每份派现金0.0180元
    2023-12-22
    每份派现金0.0090元
    2023-04-25
    每份派现金0.0189元
    2022-08-26
    每份派现金0.0350元
    2021-12-03
    每份派现金0.0300元
    2021-05-20
    每份派现金0.0500元
    2020-02-06
    每份派现金0.0400元
    2018-09-10
    每份派现金0.0088元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.42%
    1.26%
    2.64%
    3.06%
    4.48%
    6.14%
    10.29%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1867 | 3376
    1397 | 3348
    945 | 3248
    1110 | 3073
    1006 | 3053
    835 | 2788
    1586 | 2419
    1211 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
11-17 17:35
203
0
10-25 09:26
275
0
08-30 09:30
383
0
07-20 10:12
444
0
06-30 09:26
423
0
06-30 09:25
591
0
05-10 09:07
629
0
04-25 08:21
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