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日期单位净值累计净值日增长率07-191.16701.3110--07-121.16701.3110--07-051.16601.3100--06-301.16701.31100.00%06-281.16701.3110--06-211.16501.3090--06-141.16401.3080--06-071.16401.3080--05-311.16301.3070--05-241.16201.3060--05-171.16201.3060--
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2023-06-20每份派现金0.0290元2023-05-19每份派现金0.0200元2020-11-30每份派现金0.0430元2019-01-22每份派现金0.0450元2017-08-03每份派现金0.0070元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%0.26%0.52%2.64%3.09%4.66%7.54%10.97%同类平均0.23%0.46%1.05%2.77%3.03%4.46%7.78%12.02%沪深300-2.38%-1.69%-2.94%4.30%-0.38%-10.17%-19.35%-32.84%同类排名3177 | 33691694 | 33442770 | 3229899 | 3065623 | 3055505 | 2787717 | 2416935 | 2109四分位排名
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