行情走势—天天基金...

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浙商聚盈纯债债券C(686869
)
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-->

单位净值(2024-07-17)

1.10260.02%
近1月：0.41%
近1年：4.59%

累计净值

1.4712
近3月：1.16%
近3年：10.80%

近6月：2.76%
成立来：55.72%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：9.70亿元（2024-03-31）
基金经理：朱靖宇等
成 立 日：2012-09-18
管 理 人：浙商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-17

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.1026
    1.4712
    0.02%
    07-16
    1.1024
    1.4710
    0.02%
    07-15
    1.1022
    1.4708
    0.06%
    07-12
    1.1015
    1.4701
    0.05%
    07-11
    1.1010
    1.4696
    0.03%
    07-10
    1.1007
    1.4693
    0.01%
    07-09
    1.1006
    1.4692
    0.07%
    07-08
    1.0998
    1.4684
    -0.08%
    07-05
    1.1007
    1.4693
    -0.07%
    07-04
    1.1015
    1.4701
    0.01%
    07-03
    1.1014
    1.4700
    0.05%
  • 浙商聚盈纯债债券C成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2022-08-02
    每份派现金0.0370元
    2021-06-09
    每份派现金0.0353元
    2020-05-19
    每份派现金0.0114元
    2019-12-06
    每份派现金0.0198元
    2019-08-26
    每份派现金0.0536元
    2018-09-14
    每份派现金0.0180元
    2018-06-15
    每份派现金0.0035元
    2018-05-08
    每份派现金0.0110元
    2018-03-13
    每份派现金0.0170元
    2017-09-12
    每份派现金0.0030元
    2017-08-04
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.41%
    1.16%
    2.76%
    3.09%
    4.59%
    7.49%
    10.80%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    340 | 2907
    518 | 2909
    424 | 2822
    707 | 2671
    525 | 2666
    495 | 2416
    618 | 2081
    847 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，基金经理有多年债券研究经历
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最新更新时间
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06-24 07:38
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0
04-19 14:25
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0
04-19 09:12
478
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04-19 09:10
1505
1
04-10 12:31
519
0
04-09 13:43
520
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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