历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
0.8967 |
0.8967 |
2024-07-29 |
0.8934 |
0.8934 |
2024-07-26 |
0.8955 |
0.8955 |
2024-07-25 |
0.8895 |
0.8895 |
2024-07-24 |
0.8855 |
0.8855 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8012 |
0.79% |
|
0.8032 |
0.79% |
|
0.7800 |
0.74% |
|
0.7821 |
0.73% |
|
0.6317 |
0.62% |
|
0.6177 |
0.60% |
|
0.7595 |
0.54% |
|
0.9703 |
0.52% |
|
1.0030 |
0.51% |
|
0.7852 |
0.51% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金
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