历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
0.9567 |
0.9567 |
2024-07-31 |
0.9603 |
0.9603 |
2024-07-30 |
0.9244 |
0.9244 |
2024-07-29 |
0.9338 |
0.9338 |
2024-07-26 |
0.9343 |
0.9343 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0942 |
2.34% |
|
1.3936 |
1.91% |
|
1.3380 |
1.91% |
|
1.5452 |
0.80% |
|
5.7223 |
0.79% |
|
1.2087 |
0.76% |
|
1.2124 |
0.76% |
|
1.2111 |
0.76% |
|
1.2086 |
0.76% |
|
1.2110 |
0.76% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
排序:
评论时间
共有帖子数8658篇
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