北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
北信瑞丰产业升级(168501) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-03 |
1.2890 |
1.5560 |
0.08% |
3.53% |
6.79% |
21.78 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.2570 |
1.5160 |
0.00% |
3.37% |
6.44% |
1.87 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0601 |
1.1681 |
-0.58% |
-0.55% |
4.48% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0521 |
1.1471 |
-0.59% |
-0.52% |
4.47% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1256 |
1.1256 |
0.08% |
1.74% |
2.89% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1103 |
1.1103 |
0.09% |
1.57% |
2.55% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
1.2391 |
1.2391 |
-1.13% |
3.51% |
-4.20% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
0.9371 |
0.9911 |
-0.73% |
-8.18% |
-8.26% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.73% |
-1.33% |
-13.99% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.2278 |
1.2278 |
-1.33% |
-5.89% |
-16.84% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.87% |
-0.44% |
-18.18% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.43% |
-20.01% |
-22.84% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.8730 |
0.8730 |
0.11% |
-9.16% |
-25.32% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.9546 |
0.9546 |
0.03% |
-14.20% |
-26.56% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.75% |
-31.76% |
-34.25% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.69% |
-28.49% |
-48.21% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1256 |
1.1256 |
0.09% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1254 |
1.1254 |
0.09% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.2203 |
0.9630% |
0.95% |
0.92% |
0.24% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.2855 |
1.2050% |
1.19% |
1.16% |
0.30% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.3658 |
1.4440% |
1.38% |
1.33% |
0.37% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.3003 |
1.2010% |
1.14% |
1.09% |
0.31% |
0.40 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.18% |
10.00 |
531.50 |
||||||
2 |
0.18% |
29.00 |
524.32 |
||||||
3 |
0.17% |
8.90 |
509.35 |
||||||
4 |
0.17% |
91.20 |
503.42 |
||||||
5 |
0.17% |
8.00 |
497.37 |
||||||
6 |
0.17% |
6.60 |
491.70 |
||||||
7 |
0.15% |
8.80 |
443.17 |
||||||
8 |
0.15% |
8.90 |
439.22 |
||||||
9 |
0.15% |
9.35 |
431.78 |
||||||
10 |
0.15% |
58.00 |
431.52 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
194 |
2 |
2024-07-03 |
||
333 |
1 |
2024-07-01 |
||
123 |
0 |
2024-07-01 |
||
137 |
0 |
2024-07-01 |
||
226 |
0 |
2024-06-29 |
||
227 |
0 |
2024-06-29 |
||
211 |
0 |
2024-06-29 |
||
221 |
0 |
2024-06-29 |
||
176 |
0 |
2024-06-29 |
||
186 |
0 |
2024-06-29 |
||
257 |
0 |
2024-06-29 |
||
212 |
0 |
2024-06-29 |
||
150 |
0 |
2024-06-29 |
||
232 |
0 |
2024-06-29 |
||
381 |
1 |
2024-06-28 |
||
204 |
1 |
2024-06-28 |
||
255 |
1 |
2024-06-28 |
||
161 |
0 |
2024-06-28 |
||
339 |
0 |
2024-06-28 |
||
300 |
0 |
2024-06-27 |
||
310 |
0 |
2024-06-27 |
||
300 |
2 |
2024-06-27 |
||
305 |
0 |
2024-06-27 |
||
231 |
0 |
2024-06-27 |
||
286 |
0 |
2024-06-27 |
||
208 |
0 |
2024-06-26 |
||
249 |
0 |
2024-06-25 |
||
170 |
0 |
2024-06-25 |
||
265 |
0 |
2024-06-25 |
||
343 |
0 |
2024-06-24 |
||
199 |
0 |
2024-06-24 |
||
303 |
0 |
2024-06-24 |
||
406 |
0 |
2024-06-24 |
||
387 |
0 |
2024-06-24 |
||
412 |
0 |
2024-06-24 |
||
340 |
0 |
2024-06-24 |
||
283 |
0 |
2024-06-24 |
||
857 |
1 |
2024-06-22 |
||
502 |
1 |
2024-06-22 |
||
508 |
1 |
2024-06-22 |
||
405 |
0 |
2024-06-21 |
||
395 |
0 |
2024-06-21 |
||
427 |
2 |
2024-06-21 |
||
555 |
1 |
2024-06-21 |
||
261 |
1 |
2024-06-21 |
||
400 |
1 |
2024-06-21 |
||
387 |
0 |
2024-06-19 |
||
616 |
0 |
2024-06-15 |
||
602 |
0 |
2024-06-15 |
||
613 |
0 |
2024-06-15 |
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