东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-02 |
1.1191 |
1.1191 |
0.01% |
1.85% |
4.24% |
7.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-02 |
1.0978 |
1.0978 |
0.00% |
1.69% |
3.92% |
12.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-02 |
1.0489 |
1.0489 |
0.00% |
1.02% |
1.75% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-02 |
1.0190 |
1.3745 |
0.00% |
0.87% |
0.75% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.0561 |
1.2761 |
-0.01% |
1.34% |
-2.07% |
0.22 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
0.9397 |
1.0252 |
0.01% |
-0.36% |
-3.48% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
0.7392 |
0.9392 |
0.07% |
0.75% |
-10.27% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.6845 |
0.9145 |
-0.20% |
-5.10% |
-17.38% |
0.08 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.6169 |
0.6969 |
-0.23% |
-9.25% |
-17.95% |
0.24 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.22% |
-9.27% |
-17.96% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.4645 |
0.4645 |
-0.49% |
-14.96% |
-24.68% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.4490 |
0.4890 |
-0.49% |
-14.96% |
-24.68% |
0.10 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.6345 |
1.1493 |
-0.38% |
-7.43% |
-30.75% |
0.28 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.39% |
42.74 |
994.56 |
||||||
2 |
0.30% |
39.69 |
754.11 |
||||||
3 |
0.29% |
20.16 |
738.26 |
||||||
4 |
0.29% |
21.27 |
732.00 |
||||||
5 |
0.29% |
104.01 |
724.95 |
||||||
6 |
0.28% |
3.81 |
703.29 |
||||||
7 |
0.26% |
2.34 |
658.62 |
||||||
8 |
0.24% |
53.60 |
603.00 |
||||||
9 |
0.22% |
21.51 |
556.25 |
||||||
10 |
0.16% |
0.24 |
412.10 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
194 |
2 |
2024-06-28 |
||
286 |
0 |
2024-06-28 |
||
164 |
0 |
2024-06-28 |
||
214 |
0 |
2024-06-28 |
||
152 |
0 |
2024-06-28 |
||
172 |
0 |
2024-06-28 |
||
156 |
0 |
2024-06-28 |
||
128 |
0 |
2024-06-28 |
||
104 |
0 |
2024-06-28 |
||
98 |
0 |
2024-06-28 |
||
98 |
0 |
2024-06-28 |
||
101 |
0 |
2024-06-28 |
||
116 |
0 |
2024-06-28 |
||
267 |
0 |
2024-06-27 |
||
173 |
0 |
2024-06-25 |
||
781 |
1 |
2024-06-25 |
||
255 |
0 |
2024-06-21 |
||
322 |
0 |
2024-06-20 |
||
267 |
0 |
2024-06-20 |
||
305 |
0 |
2024-06-19 |
||
398 |
0 |
2024-06-17 |
||
754 |
0 |
2024-06-15 |
||
474 |
0 |
2024-06-13 |
||
670 |
0 |
2024-06-08 |
||
620 |
0 |
2024-06-05 |
||
351 |
0 |
2024-06-05 |
||
706 |
0 |
2024-05-29 |
||
734 |
0 |
2024-05-27 |
||
1213 |
0 |
2024-05-24 |
||
769 |
0 |
2024-05-24 |
||
762 |
0 |
2024-05-23 |
||
821 |
0 |
2024-05-22 |
||
1172 |
0 |
2024-05-10 |
||
1242 |
0 |
2024-05-10 |
||
1295 |
0 |
2024-04-30 |
||
772 |
0 |
2024-04-26 |
||
1265 |
0 |
2024-04-26 |
||
1197 |
0 |
2024-04-26 |
||
966 |
1 |
2024-04-24 |
||
1629 |
0 |
2024-04-23 |
||
802 |
0 |
2024-04-22 |
||
695 |
0 |
2024-04-22 |
||
498 |
0 |
2024-04-22 |
||
786 |
0 |
2024-04-22 |
||
1162 |
0 |
2024-04-22 |
||
738 |
0 |
2024-04-22 |
||
634 |
0 |
2024-04-22 |
||
505 |
0 |
2024-04-22 |
||
493 |
0 |
2024-04-22 |
||
1184 |
0 |
2024-04-22 |