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开始日期：截止日期：
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率（%） |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.0653 |
1.4170% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.2080 |
1.1000% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.2336 |
1.0510% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.6889 |
0.9930% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-28 |
0.1138 |
0.6930% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-27 |
0.1138 |
0.7150% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.2757 |
0.7370% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.4647 |
0.9070% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.1142 |
0.9360% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.1230 |
1.0570% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.1185 |
1.3630% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-21 |
0.1562 |
1.5410% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-20 |
0.1562 |
1.5350% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.5993 |
1.5280% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.5192 |
1.3190% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.3444 |
1.1720% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7025 |
1.1690% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.4546 |
0.8910% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-14 |
0.1446 |
0.7620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-13 |
0.1446 |
0.7990% |
开放申购 |
开放赎回 |
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