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日期单位净值累计净值日增长率07-151.83402.31301.78%07-121.80202.2810-2.12%07-111.84102.32002.62%07-101.79402.2730-3.03%07-091.85002.32901.54%07-081.82202.3010-0.44%07-051.83002.30902.92%07-041.77802.2570-0.17%07-031.78102.2600-0.61%07-021.79202.2710-0.72%07-011.80502.28402.62%
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2024-06-26每份派现金0.1990元2014-12-25每份派现金0.2800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.66%2.00%-0.58%26.44%26.29%20.05%32.43%0.20%同类平均1.40%-2.40%-1.11%0.31%-4.96%-15.08%-25.39%-36.35%沪深3001.20%-2.02%-0.10%5.73%1.20%-9.65%-19.50%-32.35%同类排名3499 | 4331236 | 43331456 | 426836 | 413020 | 41228 | 38078 | 309853 | 1993四分位排名
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