历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
0.4496 |
1.7200 |
2024-07-10 |
0.5130 |
1.7250 |
2024-07-09 |
0.4679 |
1.7020 |
2024-07-08 |
0.4866 |
1.7080 |
2024-07-07 |
0.9024 |
1.8170 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6437 |
2.88% |
|
0.6376 |
2.87% |
|
0.8380 |
2.42% |
|
0.8291 |
2.42% |
|
2.1861 |
2.41% |
|
2.2201 |
2.41% |
|
0.8612 |
2.32% |
|
0.8664 |
2.31% |
|
1.3906 |
2.29% |
|
1.4154 |
2.28% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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