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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-265,012,976.28 |
-107,466,203.58 |
-196,821,196.97 |
-117,297,827.72 |
本期利润 |
-559,312,317.54 |
-257,455,209.22 |
-1,005,310,264.46 |
-490,217,264.50 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.64 |
-0.29 |
-1.12 |
-0.54 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.14% |
-10.59% |
-36.08% |
-17.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.49% |
-10.25% |
-28.53% |
-13.92% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,026,824,238.06 |
1,354,388,255.44 |
1,623,553,956.96 |
2,181,607,877.60 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.54 |
1.83 |
2.41 |
期末基金资产净值 |
1,888,129,708.37 |
2,234,992,305.70 |
2,511,873,663.77 |
3,088,276,570.42 |
期末基金份额净值 |
2.19 |
2.54 |
2.83 |
3.41 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
119.20% |
153.80% |
182.80% |
240.60% |
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