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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,325,265.99 |
-688,805.58 |
-3,102,809.80 |
214,888.56 |
本期利润 |
-1,506,587.29 |
-94,665.12 |
-10,831,206.72 |
503,362.70 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.01 |
-0.35 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.41% |
-0.74% |
-30.80% |
1.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.18% |
6.45% |
4.20% |
12.94% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-301,614.44 |
257,987.11 |
1,001,399.82 |
342,428.31 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.04 |
0.09 |
0.15 |
期末基金资产净值 |
3,905,852.50 |
8,279,329.81 |
12,638,403.91 |
2,684,301.37 |
期末基金份额净值 |
0.97 |
1.19 |
1.12 |
1.21 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-9.54% |
10.92% |
4.20% |
12.94% |
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