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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 |
1.6940 |
1.6940 |
-1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7280 |
1.7280 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.7000 |
1.7000 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.7190 |
1.7190 |
-2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.7800 |
1.7800 |
-1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.8130 |
1.8130 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.8150 |
1.8150 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.8240 |
1.8240 |
0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.8070 |
1.8070 |
-1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.8350 |
1.8350 |
-1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.8660 |
1.8660 |
0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.8590 |
1.8590 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.8550 |
1.8550 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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