-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.1733 |
1.1733 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1661 |
1.1661 |
-3.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2059 |
1.2059 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2000 |
1.2000 |
-1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2234 |
1.2234 |
-2.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2550 |
1.2550 |
-3.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3020 |
1.3020 |
1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2799 |
1.2799 |
-1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3024 |
1.3024 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3003 |
1.3003 |
3.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2580 |
1.2580 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2573 |
1.2573 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2414 |
1.2414 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2365 |
1.2365 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2626 |
1.2626 |
2.09% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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