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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8240 |
0.8240 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8228 |
0.8228 |
-3.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8497 |
0.8497 |
4.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8168 |
0.8168 |
-1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8283 |
0.8283 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8387 |
0.8387 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8503 |
0.8503 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8493 |
0.8493 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8587 |
0.8587 |
-1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8752 |
0.8752 |
1.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8658 |
0.8658 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8786 |
0.8786 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8752 |
0.8752 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8941 |
0.8941 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
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