-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
0.6966 |
0.6966 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6985 |
0.6985 |
2.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6802 |
0.6802 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6760 |
0.6760 |
-2.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6930 |
0.6930 |
1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6832 |
0.6832 |
-2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6992 |
0.6992 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7107 |
0.7107 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7077 |
0.7077 |
-2.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7276 |
0.7276 |
1.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7135 |
0.7135 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7239 |
0.7239 |
-3.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7504 |
0.7504 |
-1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
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