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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    120,731,107.10
    93,554,564.79
    124,492,680.67
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    46,989.40
    存出保证金
    3,323.04
    10,726.66
    8,275.95
    54,169.75
    交易性金融资产
    1,769,050,270.41
    1,241,623,960.76
    1,061,834,472.24
    1,159,112,931.88
    其中：股票投资
    1,769,050,270.41
    1,241,623,960.76
    1,061,834,472.24
    1,159,112,931.88
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    7,274,643.73
    1,568,245.52
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    382,879.86
    113,943.21
    126,320.92
    219,870.83
    应收申购款
    38,729,402.45
    1,587,354.80
    2,317,421.73
    6,398,478.27
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,944,091,461.58
    1,371,341,736.26
    1,159,409,301.15
    1,290,325,120.80
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    3.11
    2.75
    7.60
    5.01
    应付赎回款
    37,090,410.12
    22,988,273.53
    4,645,593.00
    11,671,485.28
    应付管理人报酬
    2,683,582.22
    1,938,599.36
    1,817,576.08
    1,946,900.24
    应付托管费
    521,807.63
    376,949.88
    353,417.59
    378,563.94
    应付销售服务费
    121,119.96
    6,515.50
    1,433.12
    126.60
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    195,266.39
    207,877.16
    213,068.75
    238,225.78
    负债合计
    40,612,189.43
    25,518,218.18
    7,031,096.14
    14,235,306.85
    所有者权益：
    实收基金
    642,919,993.32
    512,908,691.10
    582,320,197.25
    632,104,910.49
    所有者权益合计
    1,903,479,272.15
    1,345,823,518.08
    1,152,378,205.01
    1,276,089,813.95
    负债和所有者权益合计
    1,944,091,461.58
    1,371,341,736.26
    1,159,409,301.15
    1,290,325,120.80

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