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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    10,843,977.81
    7,450,800.35
    20,045,199.52
    结算备付金
    306,877.12
    279,641.76
    921,275.93
    495,934.70
    存出保证金
    50,855.11
    91,086.69
    94,311.23
    83,043.32
    交易性金融资产
    200,619,919.28
    141,611,466.94
    237,148,033.96
    286,448,777.50
    其中：股票投资
    200,619,919.28
    141,611,466.94
    220,267,527.12
    286,448,777.50
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    16,880,506.84
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    1,419,214.60
    9,773,998.22
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    15,146,181.57
    43,823.63
    278,301.98
    907,326.98
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    235,121,982.18
    154,289,211.43
    255,666,721.67
    307,980,282.02
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    7,467,392.20
    1,530,439.00
    ---
    7.20
    应付赎回款
    77,248.16
    100,369.49
    562,896.57
    12,230,815.20
    应付管理人报酬
    197,485.58
    191,214.88
    328,957.92
    334,373.84
    应付托管费
    32,914.28
    31,869.14
    54,826.35
    55,728.99
    应付销售服务费
    15,532.91
    813.34
    19,585.15
    18,103.00
    应付税费
    ---
    ---
    309.69
    0.50
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    392,951.62
    349,948.01
    528,583.46
    401,141.98
    负债合计
    8,183,524.75
    2,204,653.86
    1,495,159.14
    13,040,170.71
    所有者权益：
    实收基金
    196,808,591.85
    139,677,940.85
    227,638,334.38
    252,219,570.86
    所有者权益合计
    226,938,457.43
    152,084,557.57
    254,171,562.53
    294,940,111.31
    负债和所有者权益合计
    235,121,982.18
    154,289,211.43
    255,666,721.67
    307,980,282.02

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