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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    21,822,835.43
    242,924.91
    284,455.46
    结算备付金
    6,678,626.09
    1,383,577.26
    408,038.52
    137,100.20
    存出保证金
    443,268.22
    153,114.71
    48,325.41
    52,906.09
    交易性金融资产
    1,784,466,375.85
    393,473,426.08
    67,030,292.09
    80,117,116.04
    其中：股票投资
    1,657,569,494.66
    380,382,231.08
    56,951,313.79
    75,766,754.80
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    126,896,881.19
    13,091,195.00
    10,078,978.30
    4,350,361.24
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    6,600,000.00
    -64.21
    ---
    1,890,000.00
    应收证券清算款
    11,857,477.72
    1,105,231.04
    531,771.68
    1,709,039.54
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    4,027,128.35
    54,116.91
    40,237.42
    5,509.05
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,846,262,192.88
    417,992,237.22
    68,301,590.03
    84,196,126.38
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    16,570,063.28
    483,349.30
    ---
    1,048,368.41
    应付赎回款
    5,225,089.18
    1,164,006.39
    661,780.16
    19,908.19
    应付管理人报酬
    892,041.61
    209,625.10
    34,212.26
    38,388.04
    应付托管费
    297,347.21
    69,875.04
    11,404.08
    12,796.02
    应付销售服务费
    75,141.91
    24,345.74
    778.43
    2,154.46
    应付税费
    1,696.83
    90.45
    162.71
    9.54
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    2,113,287.08
    455,187.93
    254,705.11
    188,694.42
    负债合计
    25,174,667.10
    2,406,479.95
    963,042.75
    1,310,319.08
    所有者权益：
    实收基金
    976,564,751.13
    239,645,523.42
    40,349,098.13
    52,985,288.08
    所有者权益合计
    1,821,087,525.78
    415,585,757.27
    67,338,547.28
    82,885,807.30
    负债和所有者权益合计
    1,846,262,192.88
    417,992,237.22
    68,301,590.03
    84,196,126.38

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