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日期单位净值累计净值日增长率07-101.13991.2813-0.78%07-091.14891.29030.02%07-081.14871.2901-0.67%07-051.15641.2978-0.20%07-041.17881.3002-0.49%07-031.18461.3060-0.10%07-021.18581.30720.45%07-011.18051.30190.57%06-301.17381.29520.00%06-281.17381.29520.35%06-271.16971.2911-0.77%
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2024-07-05每份派现金0.0200元2024-01-08每份派现金0.0200元2023-07-07每份派现金0.0200元2023-01-06每份派现金0.0200元2022-07-08每份派现金0.0200元2022-01-10每份派现金0.0200元2021-07-07每份派现金0.0214元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.11%-3.09%3.30%7.73%6.46%5.01%3.93%21.20%同类平均-0.21%-0.66%0.30%2.19%1.30%-0.62%-2.09%-0.86%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名1285 | 12941237 | 129417 | 128816 | 127021 | 126861 | 1217130 | 10855 | 744四分位排名
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