行情走势—天天基金...

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安信宝利债券(LOF)D(167501
)
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单位净值(2024-07-11)

1.05680.01%
近1月：0.19%
近1年：5.29%

累计净值

1.5918
近3月：0.75%
近3年：7.22%

近6月：2.83%
成立来：76.84%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：0.56亿元（2024-03-31）
基金经理：宛晴等
成 立 日：2013-07-24
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.01%07-11

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0568
    1.5918
    0.01%
    07-10
    1.0567
    1.5917
    0.01%
    07-09
    1.0566
    1.5916
    0.02%
    07-08
    1.0564
    1.5914
    -0.02%
    07-05
    1.0566
    1.5916
    -0.01%
    07-04
    1.0567
    1.5917
    0.01%
    07-03
    1.0566
    1.5916
    0.01%
    07-02
    1.0565
    1.5915
    0.02%
    07-01
    1.0563
    1.5913
    -0.01%
    06-30
    1.0564
    1.5914
    0.01%
    06-28
    1.0563
    1.5913
    0.02%
  • 安信宝利债券(LOF)D成立以来，总计分红6次，拆分4次
    2024-06-27
    每份派现金0.0540元
    2021-06-11
    每份派现金0.0450元
    2020-06-19
    每份派现金0.0460元
    2019-12-26
    每份派现金0.0550元
    2019-07-11
    每份派现金0.0610元
    2019-03-28
    每份派现金0.0730元
    2015-07-24
    每份基金份额折算1.2010份
    2015-01-23
    每份基金份额折算1.0122份
    2014-07-23
    每份基金份额折算1.0059份
    2014-01-23
    每份基金份额折算1.0149份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.19%
    0.75%
    2.83%
    3.04%
    5.29%
    7.43%
    7.22%
    同类平均
    -0.13%
    -0.10%
    0.78%
    2.34%
    2.22%
    2.77%
    4.74%
    10.18%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    208 | 468
    215 | 468
    285 | 452
    85 | 425
    63 | 424
    25 | 393
    67 | 337
    185 | 256
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    0.12%
    2020-06-30
    0.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：成立以来稳居同类前十，“牛市跟上，熊市胜出”，稳健操作又不失进取，严格控制净值回撤，投资回报稳健可观。
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1
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229
1
06-20 21:31
179
0
06-17 13:41
181
1
06-14 23:08
170
1
06-06 21:05
551
0
06-02 17:05
1324
1
04-30 21:24
205
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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