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永赢基金管理有限公司

永赢基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

永赢基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
43.03
225.31
49/126
基金数量(只)
19
32.37
40/126
基金经理数量
7
6.68
35/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
24.07.15 ~ 24.07.26
认购期
债券型-混合二级
24.07.15 ~ 24.07.26
认购期
0费率详情
24.07.26 ~ 24.08.21
--
24.07.26 ~ 24.08.21
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-17
1.3888
1.3888
-1.41%
22.02%
32.65%
2.30
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.3773
1.3773
-1.41%
21.90%
32.38%
3.16
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0586
1.0586
-0.18%
5.76%
13.15%
1.47
限大额
混合型-偏股
07-17
0.6217
0.6217
-0.85%
20.95%
12.73%
26.96
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0544
1.0544
-0.18%
5.57%
12.70%
2.54
限大额
混合型-偏股
07-17
0.6182
0.6182
-0.83%
20.84%
12.50%
2.66
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0613
1.0613
-0.08%
4.38%
5.40%
0.47
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1545
1.2385
0.01%
3.52%
5.23%
21.94
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0550
1.0550
-0.09%
4.22%
5.08%
0.11
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1369
1.1944
0.01%
3.47%
5.06%
41.48
开放申购
债券型-长债
07-17
1.2061
1.2413
0.01%
3.00%
5.05%
23.68
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.2927
1.3002
0.01%
3.00%
5.02%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0499
1.0652
0.01%
3.07%
5.01%
10.35
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0984
1.1174
0.01%
2.77%
4.96%
28.13
开放申购
指数型-固收
07-17
1.0751
1.1401
0.01%
3.37%
4.88%
105.93
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0870
1.2348
0.02%
3.45%
4.85%
38.50
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0797
1.2417
0.01%
3.43%
4.77%
82.72
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1996
1.2936
0.01%
2.68%
4.77%
1.61
开放申购
指数型-固收
07-17
1.1258
1.1308
0.01%
3.31%
4.76%
1.96
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1354
1.2647
0.02%
3.25%
4.74%
45.07
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1058
1.2208
0.01%
2.80%
4.69%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0759
1.2217
0.02%
3.35%
4.65%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0396
1.0976
0.02%
3.22%
4.65%
30.60
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0684
1.0684
0.01%
2.85%
4.62%
23.58
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.2547
1.2622
0.01%
2.69%
4.61%
12.67
暂停申购
-
指数型-固收
07-17
1.1056
1.1456
0.02%
3.25%
4.58%
63.21
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0772
1.2316
0.01%
3.26%
4.51%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0558
1.2267
0.01%
2.71%
4.51%
24.86
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0103
1.2312
0.02%
3.00%
4.48%
20.52
暂停申购
-
指数型-固收
07-17
1.0980
1.1380
0.01%
3.11%
4.38%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0545
1.1799
0.01%
2.51%
4.34%
20.57
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0372
1.1360
0.01%
3.06%
4.30%
19.76
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1559
1.1968
0.01%
2.83%
4.28%
32.78
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0660
1.1729
0.01%
2.70%
4.27%
20.92
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0121
1.1511
0.02%
2.82%
4.27%
19.52
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0193
1.2046
0.01%
2.65%
4.26%
11.22
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0813
1.1994
0.01%
2.72%
4.26%
10.76
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0095
1.2196
0.01%
2.88%
4.24%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1144
1.1814
0.02%
2.49%
4.24%
119.80
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0754
1.1094
0.01%
2.90%
4.23%
63.25
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.1093
1.3110
0.01%
2.49%
4.21%
73.77
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1037
1.2217
0.01%
2.58%
4.21%
21.58
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1062
1.1662
0.02%
3.03%
4.21%
38.33
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0491
1.1414
0.01%
3.06%
4.14%
10.32
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0472
1.1691
0.00%
2.45%
4.11%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0223
1.1943
0.01%
2.56%
4.10%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0161
1.2049
0.01%
2.59%
4.09%
10.54
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0976
1.1576
0.02%
2.92%
4.08%
0.11
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1191
1.1391
0.01%
2.39%
4.02%
1.85
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0830
1.0830
-0.03%
2.94%
3.97%
0.72
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1041
1.3678
0.02%
2.59%
3.95%
41.40
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0201
1.2563
0.00%
2.23%
3.93%
30.09
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0296
1.2338
0.00%
2.23%
3.91%
11.02
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0473
1.1331
0.01%
2.93%
3.90%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1216
1.1584
0.01%
2.27%
3.88%
32.72
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0347
1.0617
0.01%
2.58%
3.88%
20.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0360
1.2756
0.01%
2.52%
3.87%
20.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0852
1.1572
0.01%
1.92%
3.85%
85.81
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0412
1.0412
0.00%
2.55%
3.84%
51.41
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0640
1.2304
0.01%
2.11%
3.82%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0511
1.2788
0.01%
2.55%
3.80%
10.46
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0341
1.0981
0.01%
2.65%
3.80%
25.56
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1589
1.1589
-0.07%
2.64%
3.78%
26.29
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0146
1.2415
0.01%
2.13%
3.71%
0.00
暂停申购
-
指数型-固收
07-17
1.0749
1.1769
0.00%
2.47%
3.69%
74.09
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0962
1.2282
0.00%
2.55%
3.67%
33.02
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0642
1.1337
0.01%
1.86%
3.67%
84.38
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1102
1.1432
0.00%
2.57%
3.66%
10.38
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0399
1.3318
0.00%
2.27%
3.60%
40.05
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0306
1.2662
0.01%
2.44%
3.59%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-17
1.0911
1.0911
0.00%
1.99%
3.58%
1.41
开放申购
债券型-中短债
07-17
1.0460
1.0460
0.00%
1.64%
3.58%
2.90
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0130
1.1708
0.00%
2.49%
3.55%
20.11
暂停申购
-
混合型-偏债
07-17
1.0725
1.0725
-0.03%
2.74%
3.55%
0.86
开放申购
债券型-中短债
07-17
1.0105
1.0649
0.01%
1.72%
3.49%
46.54
限大额
混合型-偏债
07-17
1.0516
1.0516
0.00%
3.01%
3.41%
1.20
限大额
债券型-中短债
07-17
1.0855
1.0855
0.00%
1.90%
3.38%
2.26
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0560
1.2735
0.00%
2.15%
3.36%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-17
1.1273
1.1773
0.01%
1.88%
3.35%
74.03
限大额
债券型-中短债
07-17
1.0428
1.0428
0.00%
1.52%
3.33%
3.53
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0847
1.2157
0.01%
2.34%
3.31%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-17
1.0104
1.0605
0.01%
1.61%
3.28%
2.79
限大额
债券型-长债
07-17
1.0277
1.2254
0.01%
2.15%
3.27%
10.26
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0074
1.2621
0.01%
1.96%
3.23%
51.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0152
1.1140
0.00%
2.26%
3.22%
30.35
暂停申购
-
债券型-中短债
07-17
1.0534
1.0534
0.01%
1.61%
3.21%
3.03
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1099
1.1505
0.02%
1.72%
3.19%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1191
1.1625
0.01%
1.70%
3.19%
14.87
暂停申购
-
债券型-中短债
07-17
1.1160
1.1660
0.01%
1.79%
3.14%
11.76
限大额
债券型-长债
07-17
1.0662
1.1398
0.00%
2.29%
3.11%
102.97
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0463
1.2937
0.00%
1.92%
3.09%
85.52
暂停申购
-
债券型-中短债
07-17
1.0651
1.0651
0.01%
1.53%
3.03%
13.56
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0093
1.2492
0.00%
1.88%
3.02%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0257
1.2101
0.00%
2.01%
2.94%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-17
1.0493
1.0493
0.00%
1.48%
2.94%
19.42
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0189
1.1037
0.01%
2.12%
2.91%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-17
1.0580
1.0580
0.01%
1.39%
2.86%
6.82
开放申购
债券型-中短债
07-17
1.0606
1.1665
0.00%
1.49%
2.82%
55.74
限大额
债券型-中短债
07-17
1.0612
1.0612
0.01%
1.43%
2.82%
15.98
开放申购
债券型-中短债
07-17
1.0501
1.1216
0.01%
1.37%
2.60%
3.67
限大额
债券型-中短债
07-17
1.0536
1.0536
0.00%
1.26%
2.59%
22.52
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0841
1.1300
0.00%
1.51%
2.55%
37.02
暂停申购
-
混合型-偏债
07-17
1.0208
1.0208
-0.17%
4.06%
2.51%
1.08
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0180
1.1227
-0.01%
1.78%
2.36%
95.81
暂停申购
指数型-固收
07-17
1.0429
1.0429
0.00%
1.34%
2.35%
14.82
限大额
债券型-长债
07-17
1.0728
1.1187
0.01%
1.40%
2.32%
0.00
暂停申购
-
FOF-稳健型
07-16
1.0298
1.0298
0.14%
2.30%
2.08%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0034
1.0034
-0.17%
3.74%
1.90%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0423
1.2590
0.00%
1.47%
1.89%
0.00
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-17
1.1547
1.1547
-0.18%
1.26%
1.88%
43.63
限大额
混合型-偏债
07-17
1.0116
1.0116
0.03%
3.65%
1.76%
1.01
开放申购
FOF-稳健型
07-16
1.0186
1.0186
0.14%
2.11%
1.65%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0075
1.0075
0.02%
3.57%
1.62%
0.11
开放申购
债券型-混合一级
07-17
1.1447
1.1447
-0.18%
1.12%
1.57%
5.15
限大额
债券型-长债
07-17
1.0165
1.0165
0.01%
1.75%
1.45%
0.00
暂停申购
FOF-稳健型
07-16
1.0095
1.0095
0.09%
2.40%
0.86%
3.50
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0876
3.1052
0.23%
2.38%
-1.20%
6.54
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6565
0.6565
-2.97%
13.17%
-1.22%
6.48
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0900
1.2522
0.23%
2.18%
-1.59%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6601
0.6601
-2.58%
12.82%
-1.64%
2.30
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0391
1.0906
-0.20%
-0.24%
-2.23%
1.06
开放申购
混合型-偏债
07-17
0.9965
0.9965
-0.24%
-1.25%
-2.33%
0.22
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0347
1.0347
-0.20%
-0.43%
-2.62%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-17
0.9903
0.9903
-0.24%
-1.44%
-2.73%
0.57
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0917
1.0917
-0.72%
5.09%
-3.65%
2.27
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0783
1.0783
-0.72%
4.89%
-4.03%
4.79
开放申购
债券型-混合二级
07-17
0.9467
0.9467
-0.59%
3.06%
-4.44%
2.33
开放申购
债券型-混合二级
07-17
0.9371
0.9371
-0.59%
2.85%
-4.81%
3.65
开放申购
混合型-灵活
07-17
0.8510
0.8510
-1.36%
1.93%
-6.02%
7.71
暂停申购
指数型-股票
07-17
1.0612
1.2112
0.12%
9.93%
-6.04%
5.10
开放申购
指数型-股票
07-17
1.0552
1.2052
0.12%
9.88%
-6.14%
1.18
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8314
0.8314
0.50%
12.08%
-6.94%
1.49
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.3014
1.3014
0.37%
0.56%
-7.12%
1.90
暂停申购
混合型-偏股
07-17
0.8639
0.8639
-0.95%
9.44%
-7.54%
0.61
开放申购
FOF-均衡型
07-15
0.8760
0.8760
-0.16%
1.67%
-7.98%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8567
0.8567
-0.96%
9.16%
-8.00%
0.72
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7425
0.7425
-0.83%
-1.04%
-10.41%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-17
0.9926
0.9926
-0.43%
-4.84%
-10.45%
1.67
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7385
0.7385
-0.83%
-1.15%
-10.69%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-17
0.9825
0.9825
-0.44%
-5.04%
-10.81%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6813
0.6813
-0.04%
6.64%
-12.42%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8547
0.8547
1.90%
-4.81%
-12.94%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6735
0.6735
-0.06%
6.31%
-12.95%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8498
0.8498
1.88%
-4.95%
-13.23%
2.15
开放申购
指数型-股票
07-17
0.6332
0.6332
-0.38%
7.47%
-15.89%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-17
0.6300
0.6300
-0.38%
7.38%
-16.04%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0898
1.0898
-2.83%
18.21%
-16.97%
5.84
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0802
1.0802
-2.82%
18.09%
-17.14%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.8193
1.8193
-2.60%
15.40%
-19.39%
5.95
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.7968
1.7968
-2.60%
15.29%
-19.55%
1.92
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.1363
1.2963
1.31%
2.16%
-20.42%
3.95
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7019
0.7019
-4.24%
17.51%
-20.46%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7583
0.7583
-3.15%
15.68%
-20.50%
2.58
开放申购
指数型-股票
07-17
0.5909
0.5909
1.62%
-10.73%
-20.65%
0.76
开放申购
指数型-股票
07-17
0.9392
1.1592
0.00%
0.90%
-20.71%
4.58
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6984
0.6984
-4.24%
17.28%
-20.77%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-17
0.9435
1.1535
0.00%
0.86%
-20.78%
2.42
开放申购
指数型-股票
07-17
0.5878
0.5878
1.63%
-10.82%
-20.81%
2.44
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7446
0.7446
-3.16%
15.21%
-21.13%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6962
0.6962
1.55%
1.66%
-21.17%
0.63
暂停申购
股票型
07-17
0.8327
0.8327
2.35%
-15.22%
-21.29%
0.56
开放申购
股票型
07-17
0.8258
0.8258
2.37%
-15.30%
-21.44%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5592
0.5592
1.62%
2.66%
-22.11%
2.35
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8206
0.8206
-3.32%
13.83%
-22.28%
1.21
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8129
0.8129
-3.32%
13.72%
-22.44%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5517
0.5517
1.60%
2.45%
-22.44%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6681
0.6681
0.95%
-8.39%
-23.05%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6653
0.6653
0.96%
-8.37%
-23.19%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7376
0.7376
-1.32%
1.49%
-23.25%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7322
0.7322
-1.32%
1.29%
-23.55%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6810
0.6810
-1.36%
9.89%
-24.35%
4.59
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6761
0.6761
-1.36%
9.79%
-24.50%
0.98
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5666
0.5666
-3.44%
-4.39%
-29.83%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5628
0.5628
-3.45%
-4.56%
-30.10%
0.05
开放申购
股票型
07-17
0.5800
0.5800
-1.59%
-19.33%
-30.72%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5532
0.5532
-2.26%
-16.02%
-31.01%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.5365
1.5365
-1.63%
-2.83%
-31.06%
4.48
开放申购
股票型
07-17
0.5739
0.5739
-1.59%
-19.54%
-31.08%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.5172
1.5172
-1.63%
-2.93%
-31.20%
2.56
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5488
0.5488
-2.26%
-16.19%
-31.29%
1.61
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7751
0.7751
-2.69%
-17.51%
-32.54%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7716
0.7716
-2.69%
-17.67%
-32.82%
2.62
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.3902
0.3902
-1.94%
-22.36%
-33.25%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.4494
0.4494
-3.04%
-8.15%
-33.56%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.3842
0.3842
-1.94%
-22.62%
-33.67%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.4457
0.4457
-3.05%
-8.33%
-33.83%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0296
1.0296
-0.12%
2.88%
-
1.28
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0331
1.0331
-0.12%
3.05%
-
2.02
开放申购
FOF-稳健型
07-16
1.0116
1.0116
0.08%
2.52%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0684
1.0684
0.02%
2.85%
-
-
限大额
-
债券型-长债
07-17
1.1044
1.1044
0.02%
2.58%
-
0.92
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1567
1.1567
-0.08%
2.47%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8109
0.8109
0.70%
-6.47%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8144
0.8144
0.70%
-6.22%
-
0.24
开放申购
债券型-混合一级
07-17
1.1507
1.1507
-0.18%
1.20%
-
0.00
限大额
-
债券型-中短债
07-17
1.1233
1.1233
0.01%
1.86%
-
9.90
开放申购
-
债券型-中短债
07-17
1.1319
1.1319
0.00%
1.91%
-
0.54
开放申购
-
混合型-偏债
07-17
1.0514
1.0514
0.00%
2.81%
-
3.23
限大额
混合型-偏股
07-17
1.0607
1.0607
-1.49%
6.45%
-
3.02
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0645
1.0645
-1.48%
6.80%
-
1.02
开放申购
指数型-股票
07-17
1.3142
1.3142
-1.07%
-
-
0.42
开放申购
指数型-股票
07-17
1.3159
1.3159
-1.08%
-
-
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.9769
0.9769
-0.32%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.9750
0.9750
-0.32%
-
-
0.20
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0176
1.0176
0.01%
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0186
1.0186
0.02%
-
-
30.13
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-17
1.0136
1.0136
0.01%
-
-
1.92
开放申购
债券型-混合一级
07-17
1.0133
1.0133
0.01%
-
-
1.01
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0112
1.0112
-
-
-
0.09
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0107
1.0107
-
-
-
2.21
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0043
1.0043
0.01%
-
-
4.73
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0034
1.0034
0.00%
-
-
55.28
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0067
1.0067
0.01%
-
-
1.49
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0063
1.0063
0.01%
-
-
0.59
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1353
1.1503
0.01%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
07-17
1.1566
1.1566
0.01%
-
-
-
开放申购
债券型-中短债
07-17
1.0105
1.0175
0.01%
-
-
-
开放申购
-
混合型-偏股
07-12
0.9951
0.9951
-
-
-
3.95
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.9957
0.9957
-
-
-
0.40
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.1024
1.1024
0.02%
-
-
-
开放申购
-
指数型-股票
07-17
0.9541
0.9541
-0.54%
-
-
0.09
开放申购
指数型-股票
07-17
0.9547
0.9547
-0.53%
-
-
0.12
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0010
1.0010
-
-
-
2.16
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0011
1.0011
-
-
-
0.42
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0011
1.0011
-
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0041
1.0041
-
-
-
0.21
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0039
1.0039
-
-
-
2.99
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0962
1.0962
0.00%
-
-
-
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.0041
1.0041
-
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-17
0.4359
1.6190%
1.65%
1.71%
0.45%
43.41
开放申购
货币型-普通货币
07-17
0.4783
1.8060%
1.81%
1.91%
0.48%
530.27
开放申购
货币型-普通货币
07-17
0.4127
1.5600%
1.57%
1.67%
0.42%
0.90
开放申购
货币型-普通货币
07-17
0.3954
1.4670%
1.49%
1.56%
0.41%
907.90
开放申购

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-17
0.4624
0.4624
1.74%
0.4620
0.09%
15.99
指数型-股票
07-17
0.6231
0.6231
-0.40%
0.6240
-0.14%
0.54
指数型-股票
07-17
1.3049
1.3049
-1.29%
1.3120
-0.54%
11.22

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
2
8.89%
84.75
24,655.23
2
1
4.86%
767.81
13,490.42
3
1
4.80%
486.85
13,329.89
4
1
4.32%
809.67
11,983.18
5
1
3.48%
88.08
9,662.64
6
1
2.72%
462.69
7,560.35
7
1
2.72%
463.29
7,546.99
8
1
2.51%
40.44
6,958.86
9
1
2.19%
161.80
6,083.68
10
1
2.04%
83.98
5,663.41

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0

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25

0

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166

9

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78

1

2024-07-18

68

2

2024-07-18

53

1

2024-07-17

51

1

2024-07-17

62

1

2024-07-17

57

1

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52

0

2024-07-17

49

1

2024-07-17

60

1

2024-07-17

57

1

2024-07-17

73

1

2024-07-17

53

0

2024-07-17

58

0

2024-07-17

46

0

2024-07-17

63

0

2024-07-17

51

0

2024-07-17

103

3

2024-07-17

580

2

2024-07-17

47

0

2024-07-17

48

0

2024-07-17

42

0

2024-07-17

46

0

2024-07-17

43

0

2024-07-17

77

2

2024-07-17

47

0

2024-07-17

70

2

2024-07-17

42

0

2024-07-17

36

0

2024-07-17

47

0

2024-07-17

47

1

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51

0

2024-07-17

48

0

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51

0

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25

0

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44

0

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48

0

2024-07-17

45

0

2024-07-17

45

0

2024-07-17

44

0

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91

4

2024-07-17

62

1

2024-07-17

77

1

2024-07-17

49

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57

1

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52

0

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