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农银汇理金玉债券(010653
)
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单位净值(2024-07-18)

1.0122-0.03%
近1月：0.43%
近1年：4.22%

累计净值

1.1272
近3月：1.19%
近3年：11.90%

近6月：2.92%
成立来：13.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：13.06亿元（2024-06-30）
基金经理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0122
    1.1272
    -0.03%
    07-17
    1.0125
    1.1275
    0.01%
    07-16
    1.0124
    1.1274
    0.01%
    07-15
    1.0123
    1.1273
    0.06%
    07-12
    1.0117
    1.1267
    0.05%
    07-11
    1.0112
    1.1262
    0.05%
    07-10
    1.0107
    1.1257
    0.02%
    07-09
    1.0105
    1.1255
    0.09%
    07-08
    1.0096
    1.1246
    -0.13%
    07-05
    1.0109
    1.1259
    -0.10%
    07-04
    1.0119
    1.1269
    -0.01%
  • 农银汇理金玉债券成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2024-06-17
    每份派现金0.0100元
    2024-03-07
    每份派现金0.0180元
    2023-12-18
    每份派现金0.0010元
    2023-09-21
    每份派现金0.0080元
    2023-06-26
    每份派现金0.0130元
    2023-03-28
    每份派现金0.0070元
    2022-12-15
    每份派现金0.0040元
    2022-09-27
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0090元
    2022-03-02
    每份派现金0.0120元
    2021-11-26
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.43%
    1.19%
    2.92%
    2.97%
    4.22%
    7.95%
    11.90%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    692 | 2908
    185 | 2916
    233 | 2825
    475 | 2672
    641 | 2664
    706 | 2416
    414 | 2079
    481 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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387
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07-25 09:06
191
0
07-24 19:00
202
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07-20 09:33
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