行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

13.62990.51%
近1月：-4.58%
近1年：-21.00%

累计净值

14.3009
近3月：-6.92%
近3年：-38.59%

近6月：-1.67%
成立来：1755.71%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：21.95亿元（2024-06-30）
基金经理：归凯
成 立 日：2003-07-09
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    13.6299
    14.3009
    0.51%
    07-25
    13.5614
    14.2324
    -0.30%
    07-24
    13.6027
    14.2737
    -0.79%
    07-23
    13.7112
    14.3822
    -2.20%
    07-22
    14.0193
    14.6903
    0.14%
    07-19
    14.0002
    14.6712
    0.48%
    07-18
    13.9328
    14.6038
    0.67%
    07-17
    13.8398
    14.5108
    0.45%
    07-16
    13.7776
    14.4486
    -0.51%
    07-15
    13.8476
    14.5186
    -0.74%
    07-12
    13.9510
    14.6220
    0.41%
  • 嘉实增长混合成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-15
    每份派现金0.0100元
    2018-01-15
    每份派现金0.0100元
    2016-01-18
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.0100元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5487
-1.68%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.64%
    -4.58%
    -6.92%
    -1.67%
    -9.21%
    -21.00%
    -24.97%
    -38.59%
    同类平均
    -4.39%
    -4.45%
    -6.15%
    -1.97%
    -9.55%
    -19.35%
    -29.07%
    -39.38%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1308 | 4437
    2147 | 4414
    2134 | 4315
    2516 | 4184
    2140 | 4147
    2373 | 3835
    1042 | 3129
    974 | 2045
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    72.04%
    2023-06-30
    68.76%
    2022-12-31
    59.14%
    2022-06-30
    54.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：风格稳健，中仓位、高行业集中度运作模式，倾向成长风格。远超同类平均，业绩优秀。
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作者
最新更新时间
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07-24 13:21
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07-04 11:36
261
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07-03 10:35
355
1
06-28 14:50
365
0
06-25 08:06
719
1
06-24 19:52
413
0
06-20 09:53
662
4
06-18 11:15
567
1
05-22 21:52
482
0
05-20 20:50
613
0
05-18 07:55
611
0
04-19 08:05
729
1
04-08 09:01
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04-08 08:58
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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