日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.08 |
0.11 |
0.48 |
0.54 |
-1.32% |
2024-03-31 |
0.27 |
0.16 |
0.51 |
0.55 |
38.59% |
2023-12-31 |
0.02 |
0.07 |
0.39 |
0.39 |
-17.07% |
2023-09-30 |
0.06 |
0.42 |
0.44 |
0.48 |
-47.05% |
2023-06-30 |
0.40 |
0.12 |
0.80 |
0.90 |
58.05% |
2023-03-31 |
0.23 |
0.06 |
0.52 |
0.57 |
56.28% |
2022-12-31 |
0.04 |
0.04 |
0.35 |
0.36 |
3.02% |
2022-09-30 |
0.05 |
0.11 |
0.34 |
0.35 |
-20.68% |
2022-06-30 |
0.07 |
0.08 |
0.40 |
0.45 |
6.37% |
2022-03-31 |
0.13 |
0.06 |
0.41 |
0.42 |
-1.96% |
2021-12-31 |
0.02 |
0.09 |
0.35 |
0.43 |
-5.40% |
2021-09-30 |
0.07 |
0.22 |
0.42 |
0.45 |
-25.52% |
2021-06-30 |
0.03 |
0.19 |
0.57 |
0.61 |
-21.67% |
2021-03-31 |
0.13 |
0.51 |
0.74 |
0.77 |
-35.86% |
2020-12-31 |
0.13 |
0.62 |
1.12 |
1.21 |
-25.40% |
2020-08-11 |
--- |
--- |
1.62 |
1.62 |
--- |
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