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国开开泰灵活配置混合C(003763
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

本基金已终止

终止日期：2021-06-24
基金类型：混合型-灵活  |  中高风险
基金规模：0.04亿元（2021-07-16）
基金经理：王婷婷等
成 立 日：2016-12-27
管 理 人：国开泰富基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    1.0870
    1.1860
    --
    07-16
    1.0870
    1.1860
    --
    07-09
    1.0870
    1.1860
    --
    07-02
    1.0870
    1.1860
    --
    06-25
    1.0870
    1.1860
    --
    06-23
    1.0870
    1.1860
    -0.01%
    06-22
    1.0871
    1.1861
    -0.01%
    06-21
    1.0872
    1.1862
    -0.03%
    06-18
    1.0875
    1.1865
    -0.01%
    06-17
    1.0876
    1.1866
    -0.01%
    06-16
    1.0877
    1.1867
    0.00%
  • 国开开泰灵活配置混合C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2019-07-01
    每份派现金0.0500元
    2018-06-27
    每份派现金0.0490元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-03-31
    ★
    --
    暂无评级
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
    -0.93%
    -1.27%
    -0.76%
    -0.91%
    6.47%
    12.50%
    同类平均
    -2.00%
    -1.32%
    4.13%
    -0.57%
    6.59%
    17.38%
    62.38%
    88.07%
    沪深300
    -3.57%
    -6.65%
    -8.04%
    -17.47%
    -8.48%
    1.93%
    25.91%
    45.97%
    同类排名
    1346 | 2068
    1511 | 2056
    1805 | 2040
    1438 | 2009
    1794 | 1997
    1853 | 1928
    1781 | 1812
    1625 | 1681
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2021年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    75.38%
    2020-06-30
    39.36%
    2019-12-31
    99.83%
    2019-06-30
    116.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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国开泰富基金

管理规模：0.76亿旗下基金：0只
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