新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0231 |
1.0231 |
0.02% |
3.08% |
4.53% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0177 |
1.0177 |
0.01% |
2.97% |
4.25% |
1.94 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0230 |
1.0230 |
0.01% |
- |
4.05% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.6479 |
0.6479 |
0.19% |
-3.15% |
-14.92% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.6404 |
0.6404 |
0.17% |
-3.39% |
-15.35% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.46% |
0.61% |
-17.46% |
1.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.46% |
0.31% |
-17.94% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.4428 |
0.4428 |
0.50% |
-8.00% |
-27.61% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.4380 |
0.4380 |
0.50% |
-8.18% |
-27.89% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.4476 |
0.4476 |
0.34% |
-8.67% |
-31.09% |
9.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.4403 |
0.4403 |
0.32% |
-8.95% |
-31.50% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8416 |
0.8416 |
0.75% |
-7.68% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8462 |
0.8462 |
0.76% |
-7.40% |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-29 |
1.0027 |
1.0027 |
0.01% |
0.25% |
- |
0.62 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.3174 |
1.3474 |
0.05% |
- |
- |
3.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.3429 |
1.3729 |
0.06% |
- |
- |
1.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.00% |
211.00 |
4,313.69 |
||||||
2 |
1.47% |
45.00 |
3,162.44 |
||||||
3 |
1.17% |
73.83 |
2,524.25 |
||||||
4 |
0.93% |
114.69 |
2,015.12 |
||||||
5 |
0.87% |
10.37 |
1,866.19 |
||||||
6 |
0.79% |
12.00 |
1,695.12 |
||||||
7 |
0.77% |
66.47 |
1,659.09 |
||||||
8 |
0.72% |
100.00 |
1,562.51 |
||||||
9 |
0.67% |
44.00 |
1,443.68 |
||||||
10 |
0.64% |
31.07 |
1,378.58 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
62 |
1 |
2024-07-30 |
||
55 |
0 |
2024-07-29 |
||
315 |
3 |
2024-07-29 |
||
200 |
1 |
2024-07-29 |
||
238 |
1 |
2024-07-28 |
||
235 |
4 |
2024-07-26 |
||
147 |
2 |
2024-07-26 |
||
83 |
0 |
2024-07-25 |
||
85 |
0 |
2024-07-25 |
||
160 |
1 |
2024-07-24 |
||
82 |
0 |
2024-07-24 |
||
146 |
0 |
2024-07-24 |
||
174 |
0 |
2024-07-24 |
||
153 |
0 |
2024-07-24 |
||
154 |
0 |
2024-07-24 |
||
144 |
0 |
2024-07-24 |
||
123 |
0 |
2024-07-24 |
||
173 |
1 |
2024-07-23 |
||
102 |
1 |
2024-07-23 |
||
105 |
0 |
2024-07-23 |
||
104 |
0 |
2024-07-23 |
||
117 |
0 |
2024-07-22 |
||
147 |
2 |
2024-07-22 |
||
136 |
0 |
2024-07-22 |
||
116 |
1 |
2024-07-22 |
||
107 |
0 |
2024-07-22 |
||
104 |
0 |
2024-07-19 |
||
114 |
0 |
2024-07-19 |
||
105 |
0 |
2024-07-19 |
||
138 |
1 |
2024-07-19 |
||
106 |
0 |
2024-07-19 |
||
97 |
0 |
2024-07-19 |
||
99 |
0 |
2024-07-19 |
||
138 |
2 |
2024-07-19 |
||
156 |
0 |
2024-07-19 |
||
129 |
0 |
2024-07-19 |
||
191 |
0 |
2024-07-19 |
||
126 |
0 |
2024-07-19 |
||
174 |
0 |
2024-07-19 |
||
130 |
0 |
2024-07-19 |
||
213 |
0 |
2024-07-19 |
||
109 |
0 |
2024-07-19 |
||
102 |
0 |
2024-07-19 |
||
100 |
0 |
2024-07-19 |
||
216 |
1 |
2024-07-18 |
||
78 |
0 |
2024-07-18 |
||
71 |
0 |
2024-07-18 |
||
107 |
0 |
2024-07-17 |
||
105 |
0 |
2024-07-17 |
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98 |
0 |
2024-07-17 |
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