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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,487,214.40 |
879,700.09 |
12,180,627.91 |
6,481,674.66 |
本期利润 |
28,939,131.11 |
22,824,779.91 |
-58,991,756.72 |
-34,906,228.01 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
2.71% |
-4.04% |
-1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
2.76% |
-4.36% |
-1.58% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
23,371,842.73 |
68,275,453.05 |
45,450,673.14 |
84,761,318.29 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.09 |
期末基金资产净值 |
278,210,207.22 |
848,471,341.00 |
825,646,561.09 |
1,036,551,070.92 |
期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.09 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
8.75% |
5.83% |
8.91% |
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