行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-23)

1.69940.03%
近1月：0.10%
近1年：-5.64%

累计净值

1.7824
近3月：0.02%
近3年：-13.79%

近6月：3.94%
成立来：77.07%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.17亿元（2024-06-30）
基金经理：于冰
成 立 日：2016-08-24
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债25
    15.59%
    --
    24国债01
    15.57%
    --
    23国债27
    15.50%
    --
    24国债04
    10.80%
    --
    23国债02
    6.28%
    --

    前五持仓占比合计：63.74%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    1.6994
    1.7824
    0.03%
    07-22
    1.6989
    1.7819
    0.04%
    07-19
    1.6982
    1.7812
    -0.03%
    07-18
    1.6987
    1.7817
    0.08%
    07-17
    1.6974
    1.7804
    -0.09%
    07-16
    1.6990
    1.7820
    -0.01%
    07-15
    1.6992
    1.7822
    0.09%
    07-12
    1.6977
    1.7807
    -0.03%
    07-11
    1.6982
    1.7812
    0.05%
    07-10
    1.6973
    1.7803
    -0.13%
    07-09
    1.6995
    1.7825
    0.10%
  • 博时鑫源混合A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-02-28
    每份派现金0.0830元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
-2.60%
12.7000
-3.07%
2.4257
1.71%
1.3375
-2.78%
1.3602
-2.77%
0.8640
-2.81%
2.8490
-2.00%
1.0075
-2.62%
0.5630
-2.14%
0.9210
-2.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.02%
    3.94%
    0.50%
    -5.64%
    -14.82%
    -13.79%
    同类平均
    -0.14%
    -1.77%
    -1.12%
    5.16%
    -3.94%
    -10.84%
    -19.38%
    -26.00%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    165 | 2304
    213 | 2302
    656 | 2287
    850 | 2280
    679 | 2272
    679 | 2200
    771 | 2094
    579 | 1924
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    197.38%
    2023-06-30
    337.97%
    2022-12-31
    111.97%
    2022-06-30
    110.06%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：中高收益/风险，A/C份额，通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报
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504
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05-06 09:04
507
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05-06 09:04
216
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04-25 23:35
276
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04-25 02:42
333
0
04-25 02:42
459
0
04-22 09:20
512
0
04-11 09:06
488
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04-10 09:06
493
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04-09 09:06
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博时基金

管理规模：10743.43亿旗下基金：677只
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