行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.15950.03%
近1月：0.72%
近1年：5.08%

累计净值

1.3595
近3月：1.82%
近3年：14.97%

近6月：3.19%
成立来：39.76%
类型：债券型-长债
规模：16.24亿元（2024-06-30）
基金经理：杜才超
成 立 日：2016-12-06
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-06～12-24/2024-12-06～12-24详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.1595
    1.3595
    0.03%
    07-31
    1.1591
    1.3591
    0.03%
    07-30
    1.1588
    1.3588
    0.03%
    07-29
    1.1585
    1.3585
    0.03%
    07-26
    1.1582
    1.3582
    0.04%
    07-25
    1.1577
    1.3577
    0.06%
    07-24
    1.1570
    1.3570
    0.07%
    07-23
    1.1562
    1.3562
    0.06%
    07-22
    1.1555
    1.3555
    0.12%
    07-19
    1.1541
    1.3541
    0.02%
    07-18
    1.1539
    1.3539
    -0.01%
  • 南方宣利定开债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-09-23
    每份派现金0.0500元
    2020-11-03
    每份派现金0.0500元
    2020-03-19
    每份派现金0.0500元
    2020-01-16
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.72%
    1.82%
    3.19%
    3.88%
    5.08%
    9.40%
    14.97%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1932 | 2929
    718 | 2929
    359 | 2850
    348 | 2690
    348 | 2662
    482 | 2425
    158 | 2089
    116 | 1813
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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12-08 09:05
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185
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12-08 09:05
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0
12-08 07:09
235
0
12-08 07:09
167
0
12-05 09:06
184
0
12-05 09:05
313
0
12-04 07:11
174
0
10-25 09:28
286
0
08-31 10:22
741
0
08-11 18:15
425
0
07-21 09:26
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0
04-22 09:10
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02-16 07:04
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