行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.12780.03%
近1月：0.30%
近1年：4.01%

累计净值

1.3178
近3月：1.02%
近3年：13.47%

近6月：2.90%
成立来：35.00%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：杜才超
成 立 日：2016-12-06
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-06～12-24/2024-12-06～12-24详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1278
    1.3178
    0.03%
    07-18
    1.1275
    1.3175
    -0.02%
    07-17
    1.1277
    1.3177
    0.01%
    07-16
    1.1276
    1.3176
    0.02%
    07-15
    1.1274
    1.3174
    0.04%
    07-12
    1.1269
    1.3169
    0.05%
    07-11
    1.1263
    1.3163
    0.03%
    07-10
    1.1260
    1.3160
    0.01%
    07-09
    1.1259
    1.3159
    0.05%
    07-08
    1.1253
    1.3153
    -0.05%
    07-05
    1.1259
    1.3159
    -0.04%
  • 南方宣利定开债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-09-23
    每份派现金0.0400元
    2020-11-03
    每份派现金0.0500元
    2020-03-19
    每份派现金0.0500元
    2020-01-16
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.30%
    1.02%
    2.90%
    3.17%
    4.01%
    8.60%
    13.47%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1100 | 3344
    563 | 3229
    539 | 3065
    531 | 3055
    1056 | 2787
    321 | 2416
    265 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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12-05 09:05
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12-04 07:11
173
0
10-25 09:28
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0
08-31 10:22
422
0
07-21 09:26
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0
06-19 14:23
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0
06-15 13:07
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04-22 09:10
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