行情走势—天天基金...

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华泰保兴尊利债券A(005908
)
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单位净值(2024-07-10)

1.3108-0.14%
近1月：-0.46%
近1年：6.96%

累计净值

1.3708
近3月：2.86%
近3年：13.49%

近6月：7.68%
成立来：37.54%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：13.55亿元（2024-03-31）
基金经理：张挺
成 立 日：2018-06-25
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.3108
    1.3708
    -0.14%
    07-09
    1.3127
    1.3727
    0.56%
    07-08
    1.3054
    1.3654
    -0.18%
    07-05
    1.3077
    1.3677
    -0.46%
    07-04
    1.3137
    1.3737
    -0.26%
    07-03
    1.3171
    1.3771
    -0.25%
    07-02
    1.3204
    1.3804
    0.07%
    07-01
    1.3195
    1.3795
    0.48%
    06-30
    1.3132
    1.3732
    0.00%
    06-28
    1.3132
    1.3732
    0.50%
    06-27
    1.3067
    1.3667
    0.15%
  • 华泰保兴尊利债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-05
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.48%
    -0.46%
    2.86%
    7.68%
    7.77%
    6.96%
    8.20%
    13.49%
    同类平均
    -0.27%
    -0.54%
    0.42%
    2.16%
    1.31%
    -0.02%
    -1.36%
    1.62%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    947 | 1174
    548 | 1169
    21 | 1152
    19 | 1096
    15 | 1094
    18 | 1009
    25 | 815
    23 | 644
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    18.51%
    2023-06-30
    19.39%
    2022-12-31
    25.60%
    2022-06-30
    26.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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1053
0
11-23 15:21
976
0
11-13 21:04
858
0
11-08 21:20
893
0
11-07 21:47
935
0
11-06 22:25
938
0
11-06 20:05
720
0
10-25 09:18
497
0
10-23 23:36
471
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10-23 20:20
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