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日期单位净值累计净值日增长率07-100.84561.7942-0.49%07-090.84981.79841.11%07-080.84051.7891-0.76%07-050.84691.7955-0.40%07-040.85031.7989-0.35%07-030.85331.8019-0.54%07-020.85791.8065-0.27%07-010.86021.80880.64%06-300.85471.8033-0.01%06-280.85481.80340.46%06-270.85091.7995-0.71%
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2022-12-21每份派现金0.0557元2022-11-30每份派现金0.0576元2022-11-16每份派现金0.0593元2022-04-26每份派现金0.0650元2021-12-16每份派现金0.0820元2021-10-27每份派现金0.0850元2021-09-23每份派现金0.0900元2021-08-17每份派现金0.1000元2021-06-22每份派现金0.1050元2019-12-26每份派现金0.0820元2019-11-26每份派现金0.0820元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.90%-3.33%-2.97%-1.65%-6.74%-15.35%-30.91%-39.11%同类平均-1.03%-4.34%-4.98%-1.91%-6.55%-14.81%-23.69%-29.89%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%跟踪标的-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名1261 | 29251063 | 29041208 | 27651317 | 26031250 | 25801130 | 22981301 | 1877934 | 1284四分位排名
良好
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